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BILAN MOSQUITO 2017 Siren 405340555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres	5178	5178		
Immobilisations corporelles	145775	130036	15739	17243
Immobilisations financières	10345		10345	13268
Total Actif Immobilisé	199410	135214	64196	68623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2501		2501	1075
Stock marchandises	4500		4500	4832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11062		11062	4191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138968		138968	115117
Caisse				
Charges constatées d’avance	70		70	61
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157101		157101	125276
Total général Actif	356511			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7617	7617
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			142859	115004
Résultat de l’exercice			18113	27855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169352	151239
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6459	5913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12811		
Autres dettes			45485	36747
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51945	42661
Total général Passif			221297	193900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	325407		333630	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1690		1655	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		2733	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327113		338018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13797		15854	
Variation de stock (marchandises)	331		19	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78514		74869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1425		-50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46501		44376	
(dont taxe professionnelle)	1541			
Impôts, taxes et versements assimilés	4356		3712	
Rémunérations du personnel 	124083		128743	
Charges sociales	36013		33035	
Dotations aux amortissements	5258		5925	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		114	
Total des charges d’exploitation	307450		306596	
Résultat d’exploitation	19663		31422	
Produits financiers	12		20	
Produits exceptionnels	154			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1716		3587	
Bénéfice ou perte	18113		27855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38295			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12910			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			742	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194914	
Total Immobilisations (Augmentations)			4496	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12910	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel