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BILAN MESSAGERIE TRANSPORTS DISTRIBUTION FRIGO 2018 Siren 405302415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48000		48000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3454	1324	2130	
Autres immobilisations corporelles	44875	42431	2444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12711		12711	
TOTAL (I)	110413	43755	66658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210099		210099	
Autres créances	61925		61925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142205		142205	
Disponibilités	177136		177136	
Charges constatées d’avance	4494		4494	
TOTAL (II)	595859		595859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706271	43755	662516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1801			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222597			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10250			
TOTAL (III)	10250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71310			
Dettes fiscales et sociales	217817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1675693		1675693	
Chiffres d’affaires nets	1675693		1675693	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22649	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1704184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1011068	
Impôts, taxes et versements assimilés			14651	
Salaires et traitements			498893	
Charges sociales			118163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10250	
Autres charges			382	
Total des charges d’exploitation (II) 			1656059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681343			
BENEFICE OU PERTE	96171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		51953		4185
Total Immobilisations financières		10655		3428
Total Général		110608		7613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7808	48329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14083
Total Général			7808	110413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46842	2654	5740	43755
AMORTISSEMENTS Total Général	46842	2654	5740	43755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5250
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9975	5250	9975	5250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9975	5250	9975	5250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10250	9975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12711		12711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210099	210099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7355	7355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1941	1941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	51584	51584		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545	545		
Charges constatées d’avance	4494	4494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289229	276518	12711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71310	71310		
Personnel et comptes rattachés	92301	92301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41852	41852		
Impôts sur les bénéfices	15047	15047		
T.V.A.	68617	68617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4543	4543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5026	5026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298696	298696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	14185			
Engagement de crédit-bail mobilier	74828			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24841			
Location, charges locatives et de copropriété	95924			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	885277			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1011068			
Taxe professionnelle	605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14651			
Montant de la TVA. collectée	84378			
Total TVA. déductible sur biens et services	47274			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14