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BILAN LE CHATEAU DE SABLE 2019 Siren 405344375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14317	12889	1428	4133
Fonds commercial	317094		317094	317094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	549649	398355	151293	175236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514405	414671	99734	98549
Autres immobilisations corporelles	26958	23541	3417	5934
Immobilisations en cours				7600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	14
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1422435	849456	572980	608561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14768		14768	19742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	496		496	9404
Clients et comptes rattachés	23185	2306	20879	11347
Autres créances	12749		12749	23256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46552		46552	22823
Charges constatées d’avance	16767		16767	20405
TOTAL (II)	114517	2306	112211	106976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536952	851762	685190	715537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	488000		488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-288053		-287759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138722		-294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387453		248731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208		2110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121321		177120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70615		117339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50726		67582	
Dettes fiscales et sociales	48615		48609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27373	
Autres dettes	593		1430	
Produits constatés d’avance (2)	4660		25244	
TOTAL (IV)	297737		466806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685190		715537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227122		349467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1208		2110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551367		1551367	1732613
Chiffres d’affaires nets	1551367		1551367	1732613
				
Production stockée				
Production immobilisée				1509
Subventions d’exploitation				1517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17366	24226
Autres produits			20	18
Total des produits d’exploitation (I)			1568753	1759881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222935	283875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4974	-3925
Autres achats et charges externes			531215	692257
Impôts, taxes et versements assimilés			19495	27082
Salaires et traitements			455571	536042
Charges sociales			132935	152958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60112	76733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			962	2177
Total des charges d’exploitation (II) 			1428199	1767200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140553	-7319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2198	1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2198	1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	-1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138356	-9114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1684		9753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1684		9753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1317		483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1317		933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366		8820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570436		1769635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431714		1769929	
BENEFICE OU PERTE	138722		-294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17366		24226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	943		2158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331410		
Total Immobilisations corporelles		1070211		33449
Total Immobilisations financières		14		
Total Général		1401636		33449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331410
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7600	5049	1091011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14
Total Général		7600	5049	1422435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10183	2705		12889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782892	57407	3732	836567
AMORTISSEMENTS Total Général	793075	60112	3732	849456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2306			2306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2306			2306
TOTAL GENERAL	2306			2306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2591	2591		
Autres créances clients	20594	20594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11862	11862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887	887		
Charges constatées d’avance	16767	16767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52702	52702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208	1208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50726	50726		
Personnel et comptes rattachés	21781	21781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22645	22645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289	289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3901	3901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121321	121321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4660	4660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227122	227122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20