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BILAN LE CHATEAU DE SABLE 2018 Siren 405344375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12762	7026	5736	8723
Fonds commercial	317094		317094	317094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527384	341302	186082	178451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468268	353313	114954	115238
Autres immobilisations corporelles	25771	19119	6651	8365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1351291	720760	630531	627887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15817		15817	31100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1436		1436	1012
Clients et comptes rattachés	16352	2306	14046	4106
Autres créances	36549		36549	109563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6895		6895	20590
Charges constatées d’avance	25586		25586	7799
TOTAL (II)	102635	2306	100329	174169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453926	723066	730860	802056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	488000		488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-287861		-288781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103		920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249025		248923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114101		261932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159513		118381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111450		69027	
Dettes fiscales et sociales	40920		59809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20750		33136	
Autres dettes	1458		1253	
Produits constatés d’avance (2)	33642		9596	
TOTAL (IV)	481835		553134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730860		802056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322322		434753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1729036		1729036	1592286
Chiffres d’affaires nets	1729036		1729036	1592286
				
Production stockée				
Production immobilisée			22140	
Subventions d’exploitation			14822	17540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29301	13116
Autres produits			11	21
Total des produits d’exploitation (I)			1795311	1622963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261933	249989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15284	-19025
Autres achats et charges externes			742490	623540
Impôts, taxes et versements assimilés			25612	25110
Salaires et traitements			564143	498345
Charges sociales			156022	134411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89544	75290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1923	893
Total des charges d’exploitation (II) 			1859257	1588554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63946	34409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2342	3165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2342	3165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1956	-3165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65902	31244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74000		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74002		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5110		30450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7997		30450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66004		-30324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869698		1623089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869596		1622169	
BENEFICE OU PERTE	103		920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29301		13116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1452		796	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328505		1350
Total Immobilisations corporelles		939874		93725
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1268395		95075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12177	1021422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14
Total Général			12178	1351291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2688	4337		7026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637819	85207	9292	713734
AMORTISSEMENTS Total Général	640508	89544	9292	720760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2306		2306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2306		2306
TOTAL GENERAL		2306		2306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2306		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2591	2591		
Autres créances clients	13761	13761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32323	32323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3642	3642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542	542		
Charges constatées d’avance	25586	25586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78488	78488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111450	111450		
Personnel et comptes rattachés	12890	12890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18581	18581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5130	5130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4320	4320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20750	20750		
Groupe et associés	114101	114101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1458	1458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33642	33642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322322	322322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	345174		340402	
Personnel extérieur à l’entreprise	76770		16959	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60032		48260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260513		217919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	742490		623540	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25612		25110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25612		25110	
Montant de la TVA. collectée	189171		174037	
Total TVA. déductible sur biens et services	142302		147580	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23