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BILAN L'ATELIER DU ROULE TOUJOURS 2018 Siren 405332081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4347	1546	2801	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21915	21915		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6222	5989	233	
Autres immobilisations corporelles	37608	35521	2087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544		544	
TOTAL (I)	70650	64970	5681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278115		278115	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34116		34116	
Autres créances	55644		55644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1203		1203	
Charges constatées d’avance	680		680	
TOTAL (II)	369758		369758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440408	64970	375438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16769			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1677			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13952			
Report à nouveau	88035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66819			
Dettes fiscales et sociales	72080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21624			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647192	2937	650130	
Production vendue biens				
Production vendue services	294548	763	295311	
Chiffres d’affaires nets	941740	3701	945441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			950949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433168	
Variation de stock (marchandises)			-2890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173520	
Impôts, taxes et versements assimilés			18965	
Salaires et traitements			231084	
Charges sociales			79777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			935935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	
Différences négatives de change			98	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936510			
BENEFICE OU PERTE	14502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17155			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4347		
Total Immobilisations corporelles		65744		
Total Immobilisations financières		559		
Total Général		70650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559
Total Général				70650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	676	869		1546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61974	1450		63424
AMORTISSEMENTS Total Général	62650	2319		64970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544		544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34116	34116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15298	15298		
T. V. A.	1322	1322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8693	8693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30331	30331		
Charges constatées d’avance	680	680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90984	90440	544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21624	21624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19338	12811	6527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66819	66819		
Personnel et comptes rattachés	27659	27659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34056	34056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7894	7894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472	2472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22914	22914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37728	37728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240502	233976	6527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4767			
Location, charges locatives et de copropriété	76870			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82597			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173520			
Taxe professionnelle	4794			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18965			
Montant de la TVA. collectée	184553			
Total TVA. déductible sur biens et services	107580			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6