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BILAN IDEAL WORK 2021 Siren 405365859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10370	10370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3820	3820		
Autres immobilisations corporelles	164460	77018	87442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2632		2632	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9600		9600	
Autres immobilisations financières	19990		19990	
TOTAL (I)	210873	91209	119664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55521		55521	
En cours de production de biens	52718		52718	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	252911		252911	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216424		216424	
Autres créances	117625		117625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	955729		955729	
Disponibilités	1573952		1573952	
Charges constatées d’avance	4167		4167	
TOTAL (II)	3229048		3229048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3439922	91209	3348712	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1984806			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563626			
Dettes fiscales et sociales	102673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3348712			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2726184	801311	3527495	
Production vendue services	43397	6383	49780	
Chiffres d’affaires nets	2769581	807694	3577274	
				
Production stockée			42826	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16405	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			3661383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1548974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11603	
Autres achats et charges externes			910553	
Impôts, taxes et versements assimilés			20259	
Salaires et traitements			287821	
Charges sociales			136377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184947	
Total des charges d’exploitation (II) 			3091728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3675465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3251530			
BENEFICE OU PERTE	423934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10370		
Total Immobilisations corporelles		148311		39196
Total Immobilisations financières		19990		10000
Total Général		178672		49196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16595	170913
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	29590
Total Général			16995	210873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370			10370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83033	14401	16595	80839
AMORTISSEMENTS Total Général	93403	14401	16595	91209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5137		5137	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5137		5137	
TOTAL GENERAL	5137		5137	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9600	4800	4800	
Autres immobilisations financières	19990		19990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216424	216424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117625	117625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4167	4167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367807	343017	24790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563626	563626		
Personnel et comptes rattachés	65851	65851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31653	31653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5169	5169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116312	116312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128762	128762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911373	911373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215222			
Location, charges locatives et de copropriété	132810			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343727			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	910553			
Taxe professionnelle	6880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20259			
Montant de la TVA. collectée	553375			
Total TVA. déductible sur biens et services	440886			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6