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BILAN IDEAL WORK 2020 Siren 405365859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10370	10370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3820	3820		
Autres immobilisations corporelles	144491	79212	65278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19990		19990	
TOTAL (I)	178672	93403	85269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43918		43918	
En cours de production de biens	16560		16560	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	246244		246244	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254863	5137	249726	
Autres créances	379471		379471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355073		355073	
Disponibilités	1542634		1542634	
Charges constatées d’avance	2984		2984	
TOTAL (II)	2841747	5137	2836610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3020419	98540	2921879	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2038182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2313406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343243			
Dettes fiscales et sociales	112063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921879			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2291982	667206	2959189	
Production vendue services	36623		36623	
Chiffres d’affaires nets	2328605	667206	2995811	
				
Production stockée			-22365	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11268	
Autres produits			760	
Total des produits d’exploitation (I)			2985475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1305363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6688	
Autres achats et charges externes			783834	
Impôts, taxes et versements assimilés			18952	
Salaires et traitements			256006	
Charges sociales			129490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158579	
Total des charges d’exploitation (II) 			2657429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2990103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743479			
BENEFICE OU PERTE	246624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10370		
Total Immobilisations corporelles		145754		2557
Total Immobilisations financières		19990		
Total Général		176115		2557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19990
Total Général				178672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370			10370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71139	11893		83033
AMORTISSEMENTS Total Général	81510	11893		93403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5137			5137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5137			5137
TOTAL GENERAL	5137			5137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19990		19990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254863	254863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4237	4237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	831	831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359167	359167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15236	15236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2984	2984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657309	637319	19990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343243	343243		
Personnel et comptes rattachés	57898	57898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48858	48858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5307	5307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3377	3377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149790	149790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608473	608473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192916			
Location, charges locatives et de copropriété	141482			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	270825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	783834			
Taxe professionnelle	13668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18952			
Montant de la TVA. collectée	464331			
Total TVA. déductible sur biens et services	466994			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6