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BILAN HOTEL LE MAS DES GRES 2020 Siren 405342585				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	154224		154224	154224
Immobilisations incorporelles – Autres	6621	6621		
Immobilisations corporelles	658165	587679	70486	82763
Immobilisations financières	9908		9908	9908
Total Actif Immobilisé	828918	594300	234618	246895
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16424		16424	15235
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				669
Créances – Autres	37765		37765	11950
Valeurs mobilières de placement	76282		76282	226000
Disponibilités	195824		195824	70842
Caisse				
Charges constatées d’avance	1966		1966	2239
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	328261		328261	326935
Total général Actif	1157179			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			27200	27200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2720	2720
Réserves réglementées				
Autres réserves			500650	467367
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17075	33283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			513495	530570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3411	5920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4852	669
Fournisseurs et comptes rattachés			30885	4598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1089		
Autres dettes			10235	32072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49383	43259
Total général Passif			562879	573829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			859	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8557	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7851	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	258010		500415	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23005		1700	
Autres produits	1966		4281	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282981		506396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42907		68718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1190		-296	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127678		167658	
(dont taxe professionnelle)	2280			
Impôts, taxes et versements assimilés	8415		10349	
Rémunérations du personnel 	85429		151045	
Charges sociales	24202		45440	
Dotations aux amortissements	20834		23180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	150		448	
Total des charges d’exploitation	308424		466541	
Résultat d’exploitation	-25443		39855	
Produits financiers	395		228	
Produits exceptionnels	7851		191	
Charges financières	-122		331	
Charges exceptionnelles			400	
Impôts sur les bénéfices			6260	
Bénéfice ou perte	-17075		33283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27920			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2332	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4459	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			838416	
Total Immobilisations (Augmentations)			8557	
Total Immobilisations (Diminutions)			18055	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27920	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel