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BILAN HOTEL LE MAS DES GRES 2019 Siren 405342585				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	154224		154224	154224
Immobilisations incorporelles – Autres	6621	6621		819
Immobilisations corporelles	667664	584901	82763	88609
Immobilisations financières	9908		9908	9908
Total Actif Immobilisé	838416	591521	246895	253559
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15235		15235	14939
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	669		669	
Créances – Autres	11950		11950	22125
Valeurs mobilières de placement	226000		226000	76000
Disponibilités	70842		70842	193285
Caisse				
Charges constatées d’avance	2239		2239	2630
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326935		326935	308978
Total général Actif	1165351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			27200	27200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2720	2720
Réserves réglementées				
Autres réserves			467367	406981
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33283	60386
Provisions réglementées				191
Total des capitaux propres - Total I			530570	497478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5920	8389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			669	830
Fournisseurs et comptes rattachés			4598	10523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10034		
Autres dettes			32072	45318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43259	65059
Total général Passif			573829	562538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16915	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	500415		567803	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1700		2833	
Autres produits	4281		4268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	506396		574905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68718		75842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-296		2513	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167658		199545	
(dont taxe professionnelle)	2576			
Impôts, taxes et versements assimilés	10349		11059	
Rémunérations du personnel 	151045		147484	
Charges sociales	45440		43900	
Dotations aux amortissements	23180		24732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	448		233	
Total des charges d’exploitation	466541		505308	
Résultat d’exploitation	39855		69596	
Produits financiers	228		39	
Produits exceptionnels	191		1024	
Charges financières	331		414	
Charges exceptionnelles	400		45	
Impôts sur les bénéfices	6260		9814	
Bénéfice ou perte	33283		60386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54235			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35401			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2296	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3231	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9982	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			833103	
Total Immobilisations (Augmentations)			16915	
Total Immobilisations (Diminutions)			11602	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35401	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel