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BILAN HOTEL LE MAS DES GRES 2017 Siren 405342585				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	154224		154224	154224
Immobilisations incorporelles – Autres	5754	5754		642
Immobilisations corporelles	648620	561438	87182	111199
Immobilisations financières	9908		9908	9908
Total Actif Immobilisé	818506	567192	251314	275972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17452		17452	16756
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26006		26006	27869
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	100000
Disponibilités	191216		191216	29821
Caisse				
Charges constatées d’avance	3530		3530	4122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239204		239204	178568
Total général Actif	1057709			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			27200	27200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2720	2720
Réserves réglementées				
Autres réserves			352417	296320
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			54564	56097
Provisions réglementées			1215	2239
Total des capitaux propres - Total I			438116	384577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			260	742
Fournisseurs et comptes rattachés			6558	8542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-197191		
Autres dettes			45583	60680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52401	69964
Total général Passif			490518	454541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5474	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	535106		558142	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8000		9267	
Autres produits	5253		7902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	548360		575311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79809		70688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-696		-2816	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169458		178256	
(dont taxe professionnelle)	2586			
Impôts, taxes et versements assimilés	11506		11684	
Rémunérations du personnel 	149503		157424	
Charges sociales	44356		46923	
Dotations aux amortissements	29880		47326	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	363		274	
Total des charges d’exploitation	484178		509758	
Résultat d’exploitation	64181		65552	
Produits financiers	106		491	
Produits exceptionnels	2279		1024	
Charges financières	600		486	
Charges exceptionnelles	1880		43	
Impôts sur les bénéfices	9523		10442	
Bénéfice ou perte	54564		56097	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58046			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2851	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			816110	
Total Immobilisations (Augmentations)			5474	
Total Immobilisations (Diminutions)			3078	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			253	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-253	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel