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BILAN HOTEL LE MAS DES GRES 2016 Siren 405342585				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	154224		154224	154224
Immobilisations incorporelles – Autres	5754	5112	642	865
Immobilisations corporelles	646225	535026	111199	148510
Immobilisations financières	9908		9908	9788
Total Actif Immobilisé	816110	540138	275972	313387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16756		16756	13940
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Créances – Clients et comptes rattachés				36
Créances – Autres	27869		27869	16564
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	29821		29821	33035
Caisse				
Charges constatées d’avance	4122		4122	4836
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178568		178568	70911
Total général Actif	994679			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			27200	27200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2720	2720
Réserves réglementées				
Autres réserves			296320	239803
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56097	56517
Provisions réglementées			2239	3264
Total des capitaux propres - Total I			384577	329504
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			742	340
Fournisseurs et comptes rattachés			8542	9650
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30982		
Autres dettes			60680	44805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69964	54795
Total général Passif			454541	384298
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9911	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	558142		597960	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9267			
Autres produits	7902		4350	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	575311		602310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70688		74204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2816		-1581	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178256		180641	
(dont taxe professionnelle)	2574			
Impôts, taxes et versements assimilés	11684		10993	
Rémunérations du personnel 	157424		173669	
Charges sociales	46923		46324	
Dotations aux amortissements	47326		52088	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	274		200	
Total des charges d’exploitation	509758		536538	
Résultat d’exploitation	65552		65772	
Produits financiers	491		1632	
Produits exceptionnels	1024		1024	
Charges financières	486		166	
Charges exceptionnelles	43		45	
Impôts sur les bénéfices	10442		11701	
Bénéfice ou perte	56097		56517	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60293			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3333	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1142	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5316	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			120	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			829091	
Total Immobilisations (Augmentations)			9911	
Total Immobilisations (Diminutions)			22892	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22892	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60293	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel