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BILAN GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE 2020 Siren 405390808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36074	13969	22105	
Fonds commercial	360904		360904	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1636090		1636090	
Constructions	2097316	1339319	757997	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224686	116535	108150	
Autres immobilisations corporelles	156248	107738	48510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1911		1911	
TOTAL (I)	4513230	1577561	2935669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14489		14489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18552		18552	
Autres créances	144873		144873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	719		719	
Disponibilités	35001		35001	
Charges constatées d’avance	665		665	
TOTAL (II)	214300		214300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4727530	1577561	3149968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7590			
TOTAL (I)	-100033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2182406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69775			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32715			
Dettes fiscales et sociales	109293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280783			
Produits constatés d’avance (2)	2700			
TOTAL (IV)	3250001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3149968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2799395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	863514		863514	
Chiffres d’affaires nets	863514		863514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6482	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			974381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2172	
Autres achats et charges externes			475890	
Impôts, taxes et versements assimilés			83545	
Salaires et traitements			257307	
Charges sociales			38441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128103			
BENEFICE OU PERTE	-152682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396973		
Total Immobilisations corporelles		3805735		365337
Total Immobilisations financières		1911		
Total Général		4204624		365337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56731	4114340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1911
Total Général			56731	4513230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13969			13969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504458	101897	42762	1563592
AMORTISSEMENTS Total Général	1518427	101897	42762	1577561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7590
Total Provisions réglementées		7593		7590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7590		7590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7590		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1911		1911	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18552	18552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21566	21566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15551	15551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34601	34601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52349	52349		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20806	20806		
Charges constatées d’avance	665	665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166001	164090	1911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572329	191498	380831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32715	32715		
Personnel et comptes rattachés	40244	40244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15633	15633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53417	53417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2182406	2182406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280783	280783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2700	2700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3180226	2799395	380831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30692			
Location, charges locatives et de copropriété	164039			
Personnel extérieur à l’entreprise	1371			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475890			
Taxe professionnelle	22474			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83545			
Montant de la TVA. collectée	142354			
Total TVA. déductible sur biens et services	104061			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel