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BILAN GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE 2018 Siren 405390808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36074	13969	22105	
Fonds commercial	360904		360904	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1636090		1636090	
Constructions	1689423	1311368	378055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155569	148918	6650	
Autres immobilisations corporelles	149635	142616	7018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1911		1911	
TOTAL (I)	4029606	1616872	2412734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12298		12298	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40656		40656	
Autres créances	73792		73792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	719		719	
Disponibilités	110299		110299	
Charges constatées d’avance	1689		1689	
TOTAL (II)	239452		239452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4269059	1616872	2652187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548544			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1509477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36017			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148564			
Dettes fiscales et sociales	134595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205451			
Produits constatés d’avance (2)	5400			
TOTAL (IV)	2588048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2152075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558331		1558331	
Chiffres d’affaires nets	1558331		1558331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9288	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1570286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4315	
Autres achats et charges externes			622622	
Impôts, taxes et versements assimilés			91007	
Salaires et traitements			408607	
Charges sociales			114727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			894	
Total des charges d’exploitation (II) 			1651886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692011			
BENEFICE OU PERTE	-108040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2392			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397556		
Total Immobilisations corporelles		3625350		5367
Total Immobilisations financières		1911		
Total Général		4024817		5367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			578	396978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3630717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1911
Total Général			578	4029606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14547		578	13969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527309	75594		1602903
AMORTISSEMENTS Total Général	1541856	75594	578	1616872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	866		866	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	866		866	
TOTAL GENERAL	866		866	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1911		1911	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40656	40656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	488	488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2311	2311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70993	70993		
Charges constatées d’avance	1689	1689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118048	116136	1911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548544	148588	399956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148564	148564		
Personnel et comptes rattachés	58637	58637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51118	51118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1937	1937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22903	22903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1509477	1509477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205451	205451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5400	5400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2552031	2152075	399956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442			
Location, charges locatives et de copropriété	162093			
Personnel extérieur à l’entreprise	95665			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622622			
Taxe professionnelle	23507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91007			
Montant de la TVA. collectée	220192			
Total TVA. déductible sur biens et services	144219			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15