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BILAN GAYNAUDHIP 2019 Siren 405360462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	301	299	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91957	23629	68328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226375	2075	224300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	333932	26004	307928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9600		9600	
Autres créances	3954966	104430	3850536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189326	148642	40684	
Disponibilités	964278		964278	
Charges constatées d’avance	13991		13991	
TOTAL (II)	5132161	253072	4879089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5466093	279077	5187017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	149760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4653240			
Report à nouveau	-421724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4318151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	456081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12420			
Dettes fiscales et sociales	48590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	800			
TOTAL (IV)	868866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5187017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369396		369396	
Production vendue biens				
Production vendue services	168058		168058	
Chiffres d’affaires nets	537454		537454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246004	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			783461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48	
Variation de stock (marchandises)			341376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94416	
Impôts, taxes et versements assimilés			15325	
Salaires et traitements			184575	
Charges sociales			76865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245660	
Total des charges d’exploitation (II) 			966288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130762	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171365	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3699	
Intérêts et charges assimilées			14918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039204			
BENEFICE OU PERTE	-79764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45281			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		91957		
Total Immobilisations financières		242675		
Total Général		338232		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	241375
Total Général			4300	333932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101	200		301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15807	7822		23629
AMORTISSEMENTS Total Général	15907	8022		23929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2075
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	491983	3656	242567	253072
Total Provisions pour dépréciation	495315	3699	243867	255147
TOTAL GENERAL	495315	3699	243867	255147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			242567	
                                             - Financières		3699	1300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9600	9600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4107	4107		
T. V. A.	3484	3484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2481041	2481041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1466334	1466334		
Charges constatées d’avance	13991	13991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3993557	3978557	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350974	39491	266483	45000
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12420	12420		
Personnel et comptes rattachés	19205	19205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16162	16162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10341	10341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2882	2882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446081	446081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800	800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868866	557382	266483	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56279			
Location, charges locatives et de copropriété	6000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94416			
Taxe professionnelle	947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15325			
Montant de la TVA. collectée	37810			
Total TVA. déductible sur biens et services	13515			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel