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BILAN GAYNAUDHIP 2016 Siren 405360462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14016	8838	5178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233585		233585	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	247601	8838	238763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	341376		341376	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3211		3211	
Autres créances	3698985		3698985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186009	148602	37406	
Disponibilités	877220		877220	
Charges constatées d’avance	13648		13648	
TOTAL (II)	5120448	148602	4971846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5368049	157441	5210608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	149760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4653240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4698332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157230			
Emprunts et dettes financières divers (4)	321000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8553			
Dettes fiscales et sociales	25251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	242			
TOTAL (IV)	512276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5210608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20271		20271	
Chiffres d’affaires nets	20271		20271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			23272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48120	
Impôts, taxes et versements assimilés			14233	
Salaires et traitements			126450	
Charges sociales			65243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			265057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172351	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5122	
Total des produits financiers (V)			184890	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9137	
Intérêts et charges assimilées			20382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373899			
BENEFICE OU PERTE	-121308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60581			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84099		
Total Immobilisations financières		225015		9070
Total Général		309114		9070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70083	14016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	233585
Total Général			70583	247601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25121	11011	27294	8838
AMORTISSEMENTS Total Général	25121	11011	27294	8838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	139466	9137		148602
Total Provisions pour dépréciation	139466	9137		148602
TOTAL GENERAL	139466	9137		148602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2438			
Impôts sur les bénéfices	47928			
T. V. A.	1876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	919			
Groupe et associés	3645824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3715844	3715844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157230	36622	118547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8553	8553		
Personnel et comptes rattachés	10400	10400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9521	9521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5187	5187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321000	321000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242	242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	512276	391669	118547	2061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	537			
Location, charges locatives et de copropriété	6000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48120			
Taxe professionnelle	292			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14233			
Montant de la TVA. collectée	6999			
Total TVA. déductible sur biens et services	5664			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1