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BILAN ENERGIE BIEN ETRE CCPS 2018 Siren 405318973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	649	649		
Immobilisations corporelles	24839	14238	10601	13325
Immobilisations financières	3105		3105	2754
Total Actif Immobilisé	38593	14887	23706	26079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	113881	4000	109881	161286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4921		4921	26603
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21785		21785	12222
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140587	4000	136587	200111
Total général Actif	179180	294499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4478	-10065
Résultat de l’exercice			-8760	5587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4854	3906
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91641	78489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29596		
Autres dettes			73506	143794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165147	222283
Total général Passif			160293	226189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			351	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286479		294499	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2773			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			714	
Autres produits	8		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289260		295215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138049		252984	
Variation de stock (marchandises)	47404		-65596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	551		542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49257		51940	
(dont taxe professionnelle)	1285			
Impôts, taxes et versements assimilés	5665		6431	
Rémunérations du personnel 	45968		42391	
Charges sociales	8893		9912	
Dotations aux amortissements	2724		295	
Dotations aux provisions	4000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		369	
Total des charges d’exploitation	302516		299268	
Résultat d’exploitation	-13256		-4053	
Produits financiers	6		164	
Produits exceptionnels	4496		11074	
Charges financières			278	
Charges exceptionnelles	7		1321	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8760		5587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57321			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27377			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			351	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38242	
Total Immobilisations (Augmentations)			351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27377	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel