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BILAN DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE 2017 Siren 405392390
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 686021 686021 686021
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 345448 91916 253532 277370
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1176120 858715 317405 272520
Autres immobilisations corporelles 64182 36118 28064 31339
Immobilisations en cours 70224
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2271770 986750 1285020 1337474
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3079 3079 3575
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 19460 19460 19460
Marchandises 2325 2325 3430
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 934824 934824 414959
Autres créances 73793 73793 171888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 108861 108861 103922
Charges constatées d’avance 12329 12329 4122
TOTAL (II) 1154672 1154672 721355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3426442 986750 2439692 2058829
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 442000 442000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 75286 75286
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -267465
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79649 -267465
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 329470 249821
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 275675 244221
Emprunts et dettes financières divers (4) 61444 189142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1538174 1228297
Dettes fiscales et sociales 234930 147348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2110222 1809008
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2439692 2058829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1880296 1599637
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 99
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 686021
Total Immobilisations corporelles 1502366 153607
Total Immobilisations financières
Total Général 2188387 153607
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 686021
Virement postes immobilisations corporelles en cours 70224
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70224 1585749
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 70224 2271770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 850913 135836 986750
AMORTISSEMENTS Total Général 850913 135836 986750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 934824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 453
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 34261
Autres impôts, taxes versements assimilés 7174
Divers
Groupe et associés 23536
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8370
Charges constatées d’avance 12329
TOTAL ETAT DES CREANCES 1020946 1020946
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 99 99
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 275576 45650 186576
Emprunts et dettes financières divers 61444 61444
Fournisseurs et comptes rattachés 1538174 1538174
Personnel et comptes rattachés 32635 32635
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40818 40818
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 154621 154621
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6856 6856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2110222 1880296 186576 43350
Emprunts souscrits en cours d’exercice 74890
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43535
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 586015 683923
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 23416 19067
Location, charges locatives et de copropriété 779142 787289
Personnel extérieur à l’entreprise 145349 29437
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14286 15506
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 339835 248312
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1302029 1099610
Taxe professionnelle 57400 40833
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12263 12405
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 69663 53238
Montant de la TVA. collectée 377207 280426
Total TVA. déductible sur biens et services 262333 250087
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel