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BILAN DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE 2016 Siren 405392390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338228	60858	277370	96687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1031233	758712	272520	22473
Autres immobilisations corporelles	62682	31343	31339	34655
Immobilisations en cours	70224		70224	21250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2188387	850913	1337474	861085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3575		3575	6027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19460		19460	19460
Marchandises	3430		3430	3430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414959		414959	297516
Autres créances	171888		171888	89101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103922		103922	75756
Charges constatées d’avance	4122		4122	255
TOTAL (II)	721355		721355	491545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909742	850913	2058829	1352630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	442000		442000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75286		75286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267465		835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249821		518121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189142		62437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1228297		642518	
Dettes fiscales et sociales	147348		124871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809008		834509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058829		1352630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599637		834509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	963		963	424
Production vendue services	1437539		1437539	1916244
Chiffres d’affaires nets	1438502		1438502	1916669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47703	3807
Autres produits			48	3
Total des produits d’exploitation (I)			1486253	1920478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29835	30904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2452	-2655
Autres achats et charges externes			1099610	1307533
Impôts, taxes et versements assimilés			53238	61335
Salaires et traitements			377048	367006
Charges sociales			134163	126822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52209	28624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1748570	1919643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262317	835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263804	835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1486253		1920478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1753718		1919643	
BENEFICE OU PERTE	-267465		835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47703		3807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686021		
Total Immobilisations corporelles		973769		549848
Total Immobilisations financières				
Total Général		1659790		549848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21250	1502366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21250	2188387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798705	52209		850913
AMORTISSEMENTS Total Général	798705	52209		850913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115605			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29306			
Divers				
Groupe et associés	22313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3713			
Charges constatées d’avance	4122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590969	590969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244221	34850	142434	
Emprunts et dettes financières divers	189142	189142		
Fournisseurs et comptes rattachés	1228297	1228297		
Personnel et comptes rattachés	31229	31229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39978	39978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69210	69210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6930	6930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809008	1599637	142434	66937
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	683923			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19067		5310	
Location, charges locatives et de copropriété	787289		755564	
Personnel extérieur à l’entreprise	29437		305364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15506		13702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248312		227593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1099610		1307533	
Taxe professionnelle	40833		48944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12405		12391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53238		61335	
Montant de la TVA. collectée	280426		378068	
Total TVA. déductible sur biens et services	250087		283903	
Effectif moyen du personnel	15		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		17