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BILAN CECICE 2020 Siren 405364001
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25245 15682 9563 12918
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12300 12300 12300
Constructions 551639 236148 315491 342807
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10987 10987
Autres immobilisations corporelles 129236 108895 20341 26639
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1649 1649 1649
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6124 6124 6124
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 737180 371712 365469 402437
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85178 85178 37939
Autres créances 131609 131609 117580
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14374 14374 622
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 231161 231161 156141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 968341 371712 596630 558578
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 68000 68000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2127 2127
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6800 6800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 131986 131986
Report à nouveau -160725 -192090
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12283 31366
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 119038 91043
TOTAL (I) 179509 139231
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 310417 316573
Emprunts et dettes financières divers (4) 75683 66465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12118 18142
Dettes fiscales et sociales 18556 16671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 347 1495
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 417121 419347
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 596630 558578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 187474 165484
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18166
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 162000 162000 201120
Chiffres d’affaires nets 162000 162000 201120
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23756 23514
Autres produits 13 5
Total des produits d’exploitation (I) 185769 224639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38562 44159
Impôts, taxes et versements assimilés 25468 35123
Salaires et traitements 14400 14400
Charges sociales 8548 8482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41780 38955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2318 11
Total des charges d’exploitation (II) 131076 141130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54693 83509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12082 14659
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12082 14659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12082 -14659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42611 68850
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3588
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27995 27995
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27995 31583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27995 -31583
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2333 5901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 185769 224639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 173486 193273
BENEFICE OU PERTE 12283 31366
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23756 23514
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20740 4505
Total Immobilisations corporelles 703856 307
Total Immobilisations financières 7773
Total Général 732368 4812
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25245
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 704163
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7773
Total Général 737180
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7822 7860 15682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322110 33920 356030
AMORTISSEMENTS Total Général 329932 41780 371712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6124 6124
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85178 85178
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3569 3569
T. V. A. 1227 1227
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 126814 126814
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 222911 222911
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30588 30588
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 279830 50183 219785 9861
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12118 12118
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1490 1490
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16953 16953
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 113 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 75683 75683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 347 347
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 417121 187474 219785 9861
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel