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BILAN CAST FRANCE 2016 Siren 405323346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38921	31492	7428	395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3343	889	2454	
Autres immobilisations corporelles	85820	39957	45863	25642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	128130	72339	55791	26082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	611436		611436	238180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118596		118596	149617
Autres créances	27772		27772	10479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95255		95255	10874
Charges constatées d’avance	2813		2813	76
TOTAL (II)	855871		855871	409226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984001	72339	911662	435308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11266		27151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8734		-15885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75000		66266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			47607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387900		138817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399974		143963	
Dettes fiscales et sociales	47872		37821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	917		835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836662		369042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911662		435308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	645435		645435	560581
Production vendue biens				
Production vendue services				19447
Chiffres d’affaires nets	645435		645435	580027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5007	4568
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			650473	584598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756552	404891
Variation de stock (marchandises)			-373256	-18797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31678	23675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61575	44096
Impôts, taxes et versements assimilés			9722	7460
Salaires et traitements			108950	91650
Charges sociales			47431	36338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9831	10940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	13
Total des charges d’exploitation (II) 			652724	600266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2251	-15668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2410	2831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2410	2831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2410	-2619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4661	-18286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14222		3402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29222		3402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15827		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13395		2402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679695		588212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670961		604097	
BENEFICE OU PERTE	8734		-15885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31091	402		31492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53675	9429	22257	40846
AMORTISSEMENTS Total Général	84765	9831	22257	72339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	489		489	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	489		489	
TOTAL GENERAL	489		489	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46			
Clients douteux ou litigieux	349			
Autres créances clients	118247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140			
Impôts sur les bénéfices	10840			
T. V. A.	994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15798			
Charges constatées d’avance	2813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149226	148831	395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399974	399974		
Personnel et comptes rattachés	10051	10051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30872	30872		
Impôts sur les bénéfices	262	262		
T.V.A.	4543	4543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144	2144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387900		387900	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	917	917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836662	448762	387900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel