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BILAN ALTKIRCH ASSISTANCE 2016 Siren 405302084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45576	25214	20362	9426
Immobilisations financières	1921		1921	1921
Total Actif Immobilisé	87497	25214	62283	51347
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2150		2150	947
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8935		8935	12604
Créances – Autres	9535		9535	10380
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256		256	3555
Caisse				
Charges constatées d’avance	512		512	999
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21388		21388	28484
Total général Actif	108885	72136		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19461	18548
Résultat de l’exercice			-6608	913
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21238	27845
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18595	13773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10391	10851
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24934		
Autres dettes			33448	27362
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62433	51986
Total général Passif			83671	79832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14176	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	66899		72136	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10127		20024	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	45		112	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77071		92273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21448		27218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1203		-72	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23831		27234	
(dont taxe professionnelle)	1054			
Impôts, taxes et versements assimilés	1967		1623	
Rémunérations du personnel 	30912		28971	
Charges sociales	4349		2972	
Dotations aux amortissements	3240		3047	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	84546		90998	
Résultat d’exploitation	-7476		1275	
Produits financiers			4	
Produits exceptionnels	1353			
Charges financières	415		367	
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6608		913	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14245			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7335			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74035	
Total Immobilisations (Augmentations)			14176	
Total Immobilisations (Diminutions)			714	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14245	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7335	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel