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BILAN SARL JOSEPH MARTIN 2019 Siren 405245143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410000		410000	
Constructions	410000	20386	389614	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97951	55559	42392	38260
Autres immobilisations corporelles	387777	128244	259533	68285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4100		4100	10500
Autres immobilisations financières	8281		8281	8204
TOTAL (I)	1340976	204189	1136787	148116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3620		3620	1480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100300	21694	1078606	639540
Autres créances	256227		256227	322180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813405		813405	1282037
Charges constatées d’avance				771
TOTAL (II)	2173553	21694	2151859	2246008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3514529	225883	3288646	2394125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	860784		581832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160937		278952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241721		1080784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932055		51201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7494		523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849435		804916	
Dettes fiscales et sociales	183555		400031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34386		16669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006925		1273341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288646		2394125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200245		1255055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5098975		5098975	5152631
Production vendue services	9961		9961	59604
Chiffres d’affaires nets	5108936		5108936	5212235
				
Production stockée				-23450
Production immobilisée			189268	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129418	44064
Autres produits			3234	2846
Total des produits d’exploitation (I)			5430855	5235696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252746	1204780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2140	9567
Autres achats et charges externes			2262388	1979620
Impôts, taxes et versements assimilés			54738	34985
Salaires et traitements			964372	997196
Charges sociales			586406	598832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92136	50599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	2508
Total des charges d’exploitation (II) 			5210781	4883488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220074	352208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2195	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71	4201
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2272	4201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13468	939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13468	939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11195	3263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208879	355471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		2490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1572		2490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2111		-2490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50053		74029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5436810		5239897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5275873		4960946	
BENEFICE OU PERTE	160937		278952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24768		30757	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43055		44064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		266369		1088470
Total Immobilisations financières		18704		77
Total Général		307940		1088547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49111	1305728
Prêts et immobilisations financières			6400	
Total Immobilisations financières			6400	12381
Total Général			55511	1340976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159824	92136	47771	204189
AMORTISSEMENTS Total Général	159824	92136	47771	204189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21694			21694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21694			21694
TOTAL GENERAL	61694			61694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4100	4100		
Autres immobilisations financières	8281		8281	
Clients douteux ou litigieux	23623		23623	
Autres créances clients	1076676	1076676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3149	3149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29343	29343		
T. V. A.	25735	25735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197340	197340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661	661		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368908	1337004	31904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	932055	125375	456837	349843
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	849435	849435		
Personnel et comptes rattachés	42438	42438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57100	57100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78893	78893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5125	5125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7494	7494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34386	34386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006925	1200245	456837	349843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1007255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1111217			
Location, charges locatives et de copropriété	183767			
Personnel extérieur à l’entreprise	89151			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	368950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2262388			
Taxe professionnelle	18910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54738			
Montant de la TVA. collectée	753752			
Total TVA. déductible sur biens et services	639307			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35