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BILAN SARL JOSEPH MARTIN 2018 Siren 405245143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113156	74896	38260	28485
Autres immobilisations corporelles	153213	84928	68285	70997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10500		10500	15000
Autres immobilisations financières	8204		8204	8128
TOTAL (I)	307940	159824	148116	145477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1480		1480	11048
En cours de production de biens				23450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661234	21694	639540	652255
Autres créances	322180		322180	435563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1282037		1282037	714096
Charges constatées d’avance	771		771	2826
TOTAL (II)	2267703	21694	2246008	1839238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575642	181518	2394125	1984716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	581832		582532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278952		249300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1080784		1051832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51201		61421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523		592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804916		572936	
Dettes fiscales et sociales	400031		249360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16669		8575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273341		892883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2394125		1984716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1255055		869046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5152631		5152631	4507845
Production vendue services	59604		59604	-19556
Chiffres d’affaires nets	5212235		5212235	4488289
				
Production stockée			-23450	16290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44064	57852
Autres produits			2846	570
Total des produits d’exploitation (I)			5235696	4563001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1204780	899906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9567	-2979
Autres achats et charges externes			1979620	1828274
Impôts, taxes et versements assimilés			34985	30232
Salaires et traitements			997196	901656
Charges sociales			598832	534131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50599	43972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2508	8613
Total des charges d’exploitation (II) 			4883488	4243807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352208	319194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4201	
Autres intérêts et produits assimilés				191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4201	8468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939	1494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			939	1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3263	6974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355471	326168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2490		1996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2490		1996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2490		-1596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74029		75272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239897		4571869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960946		4322569	
BENEFICE OU PERTE	278952		249300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30757		30629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44064		57852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		208707		73101
Total Immobilisations financières		23128		3116
Total Général		254702		76218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15439	266369
Prêts et immobilisations financières			7540	
Total Immobilisations financières			7540	18704
Total Général			22979	307940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109224	66039	15439	159824
AMORTISSEMENTS Total Général	109224	66039	15439	159824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16294	5400		21694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16294	5400		21694
TOTAL GENERAL	56294	5400		61694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10500	5100	5400	
Autres immobilisations financières	8204		8204	
Clients douteux ou litigieux	23623		23623	
Autres créances clients	637610	637610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10511	10511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64774	64774		
T. V. A.	29298	29298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216902	216902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	696	696		
Charges constatées d’avance	771	771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002889	965662	37227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51201	32915	18286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804916	804916		
Personnel et comptes rattachés	69367	69367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73053	73053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250573	250573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7038	7038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523	523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16669	16669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273341	1255055	18286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	926616			
Location, charges locatives et de copropriété	144339			
Personnel extérieur à l’entreprise	44092			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	357203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	507370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1979620			
Taxe professionnelle	19556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34985			
Montant de la TVA. collectée	823605			
Total TVA. déductible sur biens et services	580255			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35