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BILAN ROCHETEAU SARL 2017 Siren 405248972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132187	63630	68558	70471
Constructions	190869	119850	71020	77375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125235	92731	32504	4921
Autres immobilisations corporelles	206735	157277	49458	65406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	855		855	855
Prêts				
Autres immobilisations financières	2762		2762	2762
TOTAL (I)	658978	433821	225156	221789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1843		1843	3303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36851		36851	30187
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	193523	517	193006	131723
Autres créances	16300		16300	13377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156482		156482	113507
Charges constatées d’avance	9715		9715	9138
TOTAL (II)	414714	517	414197	303736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073692	434338	639353	525525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254587		239984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22186		14603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15621		18109	
TOTAL (I)	336394		316696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95924		77758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21732		13199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149911		85515	
Dettes fiscales et sociales	35393		30875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302959		208828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639353		525525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219871		142052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	942059		942059	834392
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	942059		942059	834392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5935	4423
Autres produits			3452	511
Total des produits d’exploitation (I)			951445	839326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			482909	385555
Variation de stock (marchandises)			-6664	4440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13938	14562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1460	3739
Autres achats et charges externes			133087	100108
Impôts, taxes et versements assimilés			8066	7506
Salaires et traitements			240411	239704
Charges sociales			19792	23264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46769	45928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			517	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	1560
Total des charges d’exploitation (II) 			940802	826367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10643	12960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2544	3641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2544	3641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2405	-3556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8238	9404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8925		7567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2489		1018	
Total des produits exceptionnels (VII)	15214		8585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		2773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675		2799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14539		5786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591		587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966799		847996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944612		833393	
BENEFICE OU PERTE	22186		14603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334		
Total Immobilisations corporelles		625691		50136
Total Immobilisations financières		3617		
Total Général		629642		50136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20800	655026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3617
Total Général			20800	658978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334			334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407519	46769	20800	433487
AMORTISSEMENTS Total Général	407853	46769	20800	433821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15621
Total Provisions réglementées	18109		2489	15621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		517		517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		517		517
TOTAL GENERAL	18109	517	2489	16138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2762			
Clients douteux ou litigieux	620			
Autres créances clients	192903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8293			
T. V. A.	2675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3818			
Charges constatées d’avance	9715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222300	219538	2762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95924	34568	61356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149911	149911		
Personnel et comptes rattachés	9172	9172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19545	19545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6415	6415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21732		21732	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302959	219871	83088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel