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BILAN NEW ASSOCIATES 2021 Siren 405265521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161871	157300	4571	859
Fonds commercial	70923		70923	70923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33611	12859	20752	23358
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	570010	472309	97701	122271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	559613		559613	380000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	302		302	302
Prêts	27707	5279	22428	32025
Autres immobilisations financières	33614		33614	35660
TOTAL (I)	1457652	647747	809905	665400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12688		12688	4991
En cours de production de biens	19603		19603	11194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1724220	221477	1502743	1605646
Autres créances	414524		414524	381195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2531441		2531441	2561653
Charges constatées d’avance	83478		83478	65637
TOTAL (II)	4785954	221477	4564478	4630316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6243607	869224	5374383	5295716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243498		2461823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264081		181675	
Subventions d’investissement	71		589	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782650		2919087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	508100		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	508100		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176182		31777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6534		37165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459231		310687	
Dettes fiscales et sociales	1075417		1265350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366269		686650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083633		2331629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5374383		5295716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114122		2317163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1965		2589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7247665	4435	7252100	7220786
Chiffres d’affaires nets	7247665	4435	7252100	7220786
				
Production stockée			8409	-8121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348125	347922
Autres produits			91	93
Total des produits d’exploitation (I)			7608725	7560680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7697	-471
Autres achats et charges externes			1838167	1696402
Impôts, taxes et versements assimilés			152320	146839
Salaires et traitements			3541121	3692328
Charges sociales			1278119	1407488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47048	54462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221477	207560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	20
Total des charges d’exploitation (II) 			7070791	7204629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537934	356052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			50	350
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260051	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14686	9039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14686	9039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245365	-8687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783299	347365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11450		3096	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	57147		48096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50464		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9077		699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	508100		45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567641		85699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510494		-37603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			36383	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8725		91704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7925924		7609128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7661843		7427454	
BENEFICE OU PERTE	264081		181675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4750		4638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140564		177539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158766	2708	4174	157300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448665	44340	7837	485168
AMORTISSEMENTS Total Général	607431	47048	12011	642468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				508100
Total Provisions pour risques et charges	45000	508100	45000	508100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	508100	45000	508100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61321	11101	50220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2222223	2222223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283544	2233324	50220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1176182	206671	901190	68321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459231	459231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1075417	1075417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372803	372803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083633	2114122	901190	68321
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel