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BILAN NEW ASSOCIATES 2020 Siren 405265521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159625	158766	859	2667
Fonds commercial	70923		70923	70923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37481	14122	23358	12875
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	556814	434543	122271	164278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380000		380000	380000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	302		302	302
Prêts	37354	5329	32025	20700
Autres immobilisations financières	35660		35660	35635
TOTAL (I)	1278160	612760	665400	687382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4991		4991	4520
En cours de production de biens	11194		11194	19315
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813207	207560	1605646	1483691
Autres créances	381195		381195	407299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2561653		2561653	2254977
Charges constatées d’avance	65637		65637	78666
TOTAL (II)	4837877	207560	4630316	4248469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6116037	820320	5295716	4935850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2461823		2165519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181675		296305	
Subventions d’investissement	589		1261	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2919087		2738085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31777		45388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37165		92022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310687		274809	
Dettes fiscales et sociales	1265350		1162283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686650		578264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331629		2152765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5295716		4935850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2317163		2123588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2589		1594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7218775	2012	7220786	7478118
Chiffres d’affaires nets	7218775	2012	7220786	7478118
				
Production stockée			-8121	-37344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347922	208770
Autres produits			93	189
Total des produits d’exploitation (I)			7560680	7649733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-471	1485
Autres achats et charges externes			1696402	1533045
Impôts, taxes et versements assimilés			146839	185485
Salaires et traitements			3692328	3756912
Charges sociales			1407488	1475483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54462	68894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207560	170383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	80
Total des charges d’exploitation (II) 			7204629	7191768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356052	457965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	163
Reprises sur provisions et transferts de charges			350	300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9039	6286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9039	6286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8687	-5823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347365	452142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3096		672	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		53700	
Total des produits exceptionnels (VII)	48096		56224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000		5325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699		689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85699		51014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37603		5211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36383		53685	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91704		107363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7609128		7706421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427454		7410116	
BENEFICE OU PERTE	181675		296305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4638		1473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177539		84069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156958	1808		158766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407874	52654	11863	448665
AMORTISSEMENTS Total Général	564832	54462	11863	607431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73014	13900	59114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2260039	2260039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333053	2273939	59114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31777	17311	14466	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310687	310687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1265350	1265350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723815	723815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331629	2317163	14466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel