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BILAN NEW ASSOCIATES 2018 Siren 405265521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168213	161199	7015	17099
Fonds commercial	70923		70923	70923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12178	12176	2	2
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	544942	342799	202143	211766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380000		380000	380000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	302		302	302
Prêts	25729	5979	19750	12132
Autres immobilisations financières	33780		33780	5168
TOTAL (I)	1236068	522152	713916	697392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6006		6006	5548
En cours de production de biens	56659		56659	95405
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1498026	124702	1373324	1339519
Autres créances	660052		660052	969078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1855343		1855343	1591158
Charges constatées d’avance	71405		71405	63764
TOTAL (II)	4147490	124702	4022789	4064472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5383559	646854	4736704	4761864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2018558		1769445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232760		449114	
Subventions d’investissement	1934		2606	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2528252		2496164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53700		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53700		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77084		130762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106339		59614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246391		223330	
Dettes fiscales et sociales	1124028		1198576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600911		646417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2154752		2258700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4736704		4761864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110974		2199808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2323		1130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7135704	520	7136224	7232964
Chiffres d’affaires nets	7135704	520	7136224	7232964
				
Production stockée			-38746	-8525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231887	171256
Autres produits			340	81
Total des produits d’exploitation (I)			7329705	7395777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-457	-678
Autres achats et charges externes			1538260	1404574
Impôts, taxes et versements assimilés			176477	199898
Salaires et traitements			3562957	3548365
Charges sociales			1522476	1572135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75454	87257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124702	89179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			7000320	6901949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329385	493828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			3049	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3105	50002
Dotations financières sur amortissements et provisions			5979	
Intérêts et charges assimilées			9944	13730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15923	13730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12818	36272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316567	530100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	354		13958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1022		16619	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000		13000	
Total des produits exceptionnels (VII)	8376		43577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4152		23306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3854		40900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53700		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61705		71206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53329		-27629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30477		41388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7341187		7489356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7108426		7040242	
BENEFICE OU PERTE	232760		449114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8239		19478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142708		33133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147775	13984	560	161199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327574	61470	34069	354975
AMORTISSEMENTS Total Général	475349	75454	34629	516173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53700
Total Provisions pour risques et charges	7000	53700	7000	53700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000	53700	7000	53700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288992	2238245	50747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77084	33306	43779	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246391	246391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1124028	1124028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707250	707250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154752	2110974	43779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel