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BILAN NEW ASSOCIATES 2017 Siren 405265521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164873	147775	17099	25029
Fonds commercial	70923		70923	70923
Autres immobilisations incorporelles				40044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12178	12176	2	2
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527164	315398	211766	128230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383049	3049	380000	380000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	302		302	302
Prêts	12132		12132	13644
Autres immobilisations financières	5168		5168	12249
TOTAL (I)	1175790	478398	697392	670424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5548		5548	4871
En cours de production de biens	95405		95405	103930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1428697	89179	1339519	1305700
Autres créances	969078		969078	568770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1591158		1591158	1316205
Charges constatées d’avance	63764		63764	74359
TOTAL (II)	4153651	89179	4064472	3373834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5329441	567577	4761864	4044258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1769445		1049890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449114		869554	
Subventions d’investissement	2606		1363	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2496164		2195807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130762		144490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59614		88459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223330		142407	
Dettes fiscales et sociales	1198576		1392765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646417		67329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2258700		1835451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761864		4044258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7232398	566	7232964	7482220
Chiffres d’affaires nets	7232398	566	7232964	7482220
				
Production stockée			-8525	-8330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171256	198086
Autres produits			81	11029
Total des produits d’exploitation (I)			7395777	7683004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-678	2103
Autres achats et charges externes			1404574	1107637
Impôts, taxes et versements assimilés			199898	146284
Salaires et traitements			3548365	3499821
Charges sociales			1572135	1376315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87257	90530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89179	138123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219	1861
Total des charges d’exploitation (II) 			6901949	6362668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493828	1320336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50002	70002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13730	15642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13730	15642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36272	54359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530100	1374695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13958		7581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16619		154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	43577		7735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23306		2764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40900		138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71206		2902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27629		4834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11970		167043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41388		342932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7489356		7760741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7040242		6891187	
BENEFICE OU PERTE	449114		869554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19478		19252	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286517	62155	21097	327574
AMORTISSEMENTS Total Général	409189	87257	21097	475349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2461540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2478840	2468552	10288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223330	223330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706032	706032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2258700	2199649	59051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel