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BILAN FOCH PARTNERS 2021 Siren 405237090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7969	7669	300	887
Fonds commercial	2712680	2712680		
Autres immobilisations incorporelles	200	63	137	147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2107847	22811	2085036	1645420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	32547974	3787100	28760875	25529929
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	409504		409504	
Autres immobilisations financières	5492		5492	5492
TOTAL (I)	37791666	6530322	31261344	27181875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1733333		1733333	592810
Autres créances	9786802	931838	8854964	6564923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18291672	885632	17406040	21781856
Disponibilités	4851631		4851631	3841282
Charges constatées d’avance	21416		21416	19607
TOTAL (II)	34684854	1817470	32867384	32800478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17535		17535	
TOTAL GENERAL (0 à V)	72494055	8347792	64146263	59982352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43900		43900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4391		4391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5800		5800	
Report à nouveau	11488003		13714098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3880932		-2226096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15423025		11542093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267535		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	267535		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	170000		170000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9260219		11390580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15072259		12922362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427838		1460339	
Dettes fiscales et sociales	1152538		1354396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1947		1448	
Autres dettes	18849901		18641134	
Produits constatés d’avance (2)	2521000		2000000	
TOTAL (IV)	48455703		47940259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64146263		59982352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1954042	2363586
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1954042	2363586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			258420	6681
Total des produits d’exploitation (I)			2215306	2370267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1992510	1830320
Impôts, taxes et versements assimilés			9258	12922
Salaires et traitements			247753	189805
Charges sociales			87573	69843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2936	3646984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	737
Total des charges d’exploitation (II) 			2340056	5750611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124750	-3380344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8112556	3950511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2432640	4121169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5679916	-170658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5555167	-3551002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1522125		2603512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2604602		1293751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1082477		1309761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591757		-15145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11849987		8924290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7969055		11150386	
BENEFICE OU PERTE	3880932		-2226096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2720849		
Total Immobilisations corporelles		1667391		441956
Total Immobilisations financières		28768006		13242259
Total Général		33156246		13684215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2720849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	2107847
Prêts et immobilisations financières			17535	
Total Immobilisations financières			9047295	32962971
Total Général			9048795	37791666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7135	597		7732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21971	2340	1500	22811
AMORTISSEMENTS Total Général	29106	2936	1500	30543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17535
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	500000	17535	250000	267535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000	17535	250000	267535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250000	
                                             - Financières		17535		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24342979		24342979	
Prêts	409504		409504	
Autres immobilisations financières	5492		5492	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1733333	1733333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9786802	9786802		
Charges constatées d’avance	21416	21416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36299527	11541551	24757975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	170000	170000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8954719	8954719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305500	42621	262879	
Emprunts et dettes financières divers	15057823		15057823	
Fournisseurs et comptes rattachés	1427838	1427838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1152538	1152538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1947	1947		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18864337	1143196	17721141	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2521000	2521000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48455703	15413859	33041843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel