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BILAN FOCH PARTNERS 2020 Siren 405237090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7969	7081	887	
Fonds commercial	2712680	2712680		
Autres immobilisations incorporelles	200	53	146	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1667390	21971	1645419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9705080	750048	8955032	
Créances rattachées à des participations	19057433	2482537	16574896	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5492		5492	
TOTAL (I)	33156246	5974371	27181874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592810		592810	
Autres créances	7496760	931838	6564922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23318311	1536456	21781855	
Disponibilités	3841282		3841282	
Charges constatées d’avance	19606		19606	
TOTAL (II)	35268771	2468294	32800477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68425017	8442665	59982352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	43900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4390			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5799			
Report à nouveau	13714098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2226095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11542093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	170000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11390580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12922362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460338			
Dettes fiscales et sociales	1354396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1448			
Autres dettes	18641133			
Produits constatés d’avance (2)	2000000			
TOTAL (IV)	47940259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59982352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16237536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11085080			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2354285	9300	2363585	
Chiffres d’affaires nets	2354285	9300	2363585	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6222	
Autres produits			453	
Total des produits d’exploitation (I)			2370266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1830320	
Impôts, taxes et versements assimilés			12921	
Salaires et traitements			189805	
Charges sociales			69842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2712680	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			931838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	
Total des charges d’exploitation (II) 			5750610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3380343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			882000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13723	
Autres intérêts et produits assimilés			532906	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1265661	
Différences positives de change			219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1255999	
Total des produits financiers (V)			3950510	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3331220	
Intérêts et charges assimilées			111443	
Différences négatives de change			32410	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			646093	
Total des charges financières (VI)			4121168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3551001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2603512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2603512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1273912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1309761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8924289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11150385			
BENEFICE OU PERTE	-2226095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13597			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2720849		
Total Immobilisations corporelles		1643168		31265
Total Immobilisations financières		26367579		6838410
Total Général		30731597		6869675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2720849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7043	1667390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4437982	28768006
Total Général			4445025	33156246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6471	663		7135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27212	1801	7043	21971
AMORTISSEMENTS Total Général	33684	2465	7043	29106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles		2712680		2712680
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3232585
sur immobilisations –autres immobilisations financières	555561		565661	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2468294		2468294
Total Provisions pour dépréciation	2703482	6975738	1265661	8413559
TOTAL GENERAL	3203482	6975738	1265661	8913559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3644518		
                                             - Financières		3331220	1265661	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19057433		19057433	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5492		5492	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592810	592810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40077	40077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5226562	5226562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2230120	2230120		
Charges constatées d’avance	19606	19606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27172103	8109177	19062926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	170000	170000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11085080	11085080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305500	5500	300000	
Emprunts et dettes financières divers	12761590		12761590	
Fournisseurs et comptes rattachés	1460336	1460338		
Personnel et comptes rattachés	14572	14572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15623	15623		
Impôts sur les bénéfices	502855	502855		
T.V.A.	800444	800441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20901	20901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1448	1448		
Groupe et associés	160772	160772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18641133		18641133	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000000	2000000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47940259	16237536	31702723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel