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BILAN CMO OBERNAI 2021 Siren 405253188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91659	79064	12595	4011
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80126		80126	80126
Constructions	2862718	2394563	468154	526095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7025856	6142047	883809	928386
Autres immobilisations corporelles	670333	563243	107090	82865
Immobilisations en cours				1990
Avances et acomptes				26700
Participations évaluées - mise en équivalence	3032799		3032799	3032799
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1203928		1203928	1544404
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420945		420945	420945
TOTAL (I)	15395990	9178918	6217071	6655946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	430646		430646	627014
En cours de production de biens	2453811		2453811	2116938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5040		5040	
Clients et comptes rattachés	1701276	3240	1698036	1291195
Autres créances	290237		290237	712052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	6706013		6706013	5986185
Charges constatées d’avance	7961		7961	8729
TOTAL (II)	11595135	3240	11591895	10742264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26991126	9182158	17808967	17398211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1320015		1320015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5460546		5420910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044395		514978	
Subventions d’investissement	103036		78458	
Provisions réglementées	265636		341230	
TOTAL (I)	12593629		11795592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387139		383262	
Provisions pour charges	583670		583670	
TOTAL (III)	970809		966932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516139		674761	
Emprunts et dettes financières divers (4)			57743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254800		525765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	695458		381590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11101		10781	
Autres dettes	2220994		2367276	
Produits constatés d’avance (2)	546034		617768	
TOTAL (IV)	4244528		4635686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17808967		17398211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3989728		3545433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11032644	10014542
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11032644	10014542
				
Production stockée			336873	-752373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214333	1666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94903	19677
Autres produits			761792	1250732
Total des produits d’exploitation (I)			12440546	10534245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4481337	2922914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196368	-66075
Autres achats et charges externes			2467593	2108592
Impôts, taxes et versements assimilés			177658	223077
Salaires et traitements			2355027	2173541
Charges sociales			1395173	1073370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307013	283453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			97883	383262
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43394	1104752
Total des charges d’exploitation (II) 			11521449	10206888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919096	327357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7074	29012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24136	17753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31210	46765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1316	9007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1316	9007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29893	37757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948990	365115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2020		26979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25421		13007	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75594		75594	
Total des produits exceptionnels (VII)	103036		115580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103036		104589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198		-45274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12574793		10696591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11530397		10181612	
BENEFICE OU PERTE	1044395		514978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104246		11591
Total Immobilisations corporelles		10450612		225713
Total Immobilisations financières		4998148		11323
Total Général		15553006		248628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16555	99282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28690	8600	10639035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351799	4657672
Total Général		28690	376954	15395990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92612	3007	16555	79064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8804447	304006	8600	9099854
AMORTISSEMENTS Total Général	8897059	307013	25155	9178918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				265636
Total Provisions réglementées	341230		75594	265636
Provisions pour litiges				289256
Provisions pour garanties données aux clients				97883
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				583670
Total Provisions pour risques et charges	966932	97883	94006	970809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3240			3240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3240			3240
TOTAL GENERAL	1311403	97883	169600	1239686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97883	94006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1203928	7074	1196854	
Prêts				
Autres immobilisations financières	420945		420945	
Clients douteux ou litigieux	3888	3888		
Autres créances clients	1697388	1697388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2811	2811		
Impôts sur les bénéfices	75487	75487		
T. V. A.	210871	210871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067	1067		
Charges constatées d’avance	7961	7961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3624348	2006548	1617799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1651	1651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514487	157912	356575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2220994	2220994		
Personnel et comptes rattachés	256745	256745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401092	401092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173	173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37447	37447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11101	11101		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	546034	546034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3989728	3633152	356575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel