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BILAN CMO OBERNAI 2017 Siren 405253188
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 90075 62857 27217 20076
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 80126 80126 80126
Constructions 2662607 2126103 536504 623847
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5779534 5609879 169655 194161
Autres immobilisations corporelles 587751 547288 40462 14934
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1500000 1500000
Autres participations
Créances rattachées à des participations 1511850 1511850
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 425445 425445 425445
TOTAL (I) 12645013 8346129 4298884 1366214
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 421790 421790 257359
En cours de production de biens 1325766 1325766 1175800
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 893226 893226 488918
Autres créances 243048 243048 274173
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 126238 126238 3557773
Disponibilités 5283472 5283472 6195714
Charges constatées d’avance 7463 7463 11642
TOTAL (II) 8301006 8301006 11961381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20946019 8346129 12599890 13327596
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1200000 1200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120000 120000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7030161 6729359
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 605478 456840
Subventions d’investissement 733
Provisions réglementées 481762 513915
TOTAL (I) 9437401 9020849
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29977 106764
Provisions pour charges 583670 583670
TOTAL (III) 613647 690434
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2065 954
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 114000 647814
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1247943 403730
Dettes fiscales et sociales 601405 501204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21654
Produits constatés d’avance (2) 583426 2040953
TOTAL (IV) 2548840 3616311
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12599890 13327596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2548840 3616311
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8758461 5745932
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 8758461 5745932
Production stockée 149966 240003
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 76787 411122
Autres produits 1138645 220015
Total des produits d’exploitation (I) 10125860 6617073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3020925 1004530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -164430 206568
Autres achats et charges externes 2062319 1362194
Impôts, taxes et versements assimilés 209707 210143
Salaires et traitements 1954810 1859512
Charges sociales 1245393 1126310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 165731 455906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 102322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 871037 4
Total des charges d’exploitation (II) 9365494 6327494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 760366 289579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 29619 79396
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 41470 79396
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 41470 79396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 801836 368976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11917 60883
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38347 19132
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12822
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37613
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12197 11033
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49811 23856
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 43640 261900
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 12313
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 227686 174037
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10260783 6982228
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9655304 6525387
BENEFICE OU PERTE 605478 456840
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82202 15518
Total Immobilisations corporelles 9072819 109809
Total Immobilisations financières 425445 3011850
Total Général 9580466 3137178
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 97697
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 72608 9110019
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3437295
Total Général 72632 12645013
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54503 8377 23 62857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8159748 158517 34994 8283271
AMORTISSEMENTS Total Général 8214252 166895 35018 8346129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 481762
Total Provisions réglementées 513915 11033 43187 481762
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 29977
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 583670
Total Provisions pour risques et charges 690434 76787 613647
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1204350 11033 119974 1095410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 76787
- Financières
- Exceptionnelles 11033 11033
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1511850
Prêts
Autres immobilisations financières 425445
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 893226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2416
Impôts sur les bénéfices 53837
T. V. A. 164881
Autres impôts, taxes versements assimilés 2000
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19413
Charges constatées d’avance 7463
TOTAL ETAT DES CREANCES 3081034 1143738 1937295
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2065 2065
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1247943 1247943
Personnel et comptes rattachés 170633 170633
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 395749 395749
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1725 1725
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33296 33296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114000 114000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 583426 583426
TOTAL – ETAT DES DETTES 2548840 2548840
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 56 54
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 56 54