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BILAN BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION 2018 Siren 405205428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1983	1983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95036	81944	13092	19767
Autres immobilisations corporelles	56656	47334	9322	9045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5160		5160	5160
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	2882
TOTAL (I)	191521	131260	60261	66854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11277		11277	11539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373015	1909	371106	460672
Autres créances	49078		49078	31261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102275		102275	50785
Charges constatées d’avance	3762		3762	3898
TOTAL (II)	539407	1909	537498	558154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730928	133169	597758	625008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14406		14406	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1441		1441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340161		275167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10889		64994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345119		356008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15827		20834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039		1039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123856		111565	
Dettes fiscales et sociales	102030		130943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6888		3807	
Produits constatés d’avance (2)			811	
TOTAL (IV)	252639		269000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597758		625008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238952		253173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222929		1222929	1311326
Chiffres d’affaires nets	1222929		1222929	1311326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14806	34757
Autres produits			1754	21
Total des produits d’exploitation (I)			1239489	1346104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182720	257857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			261	-2799
Autres achats et charges externes			622333	606898
Impôts, taxes et versements assimilés			8918	7962
Salaires et traitements			271944	255867
Charges sociales			117577	110878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11506	14776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1909	6292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33103	30843
Total des charges d’exploitation (II) 			1250271	1288573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10783	57531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731	721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			423	382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			307	340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10475	57871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533		3113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533		3113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533		11031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		3908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240219		1360969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251108		1295975	
BENEFICE OU PERTE	-10889		64994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12085		13509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5653		11293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983		
Total Immobilisations corporelles		178066		5108
Total Immobilisations financières		8042		300
Total Général		188091		5408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1483	181691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			494	7847
Total Général			1978	191521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983			1983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119254	11506	1483	129277
AMORTISSEMENTS Total Général	121237	11506	1483	131260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9152	1909	9152	1909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9152	1909	9152	1909
TOTAL GENERAL	9152	1909	9152	1909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1909	9152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687			
Clients douteux ou litigieux	2760			
Autres créances clients	370256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1870			
Impôts sur les bénéfices	20444			
T. V. A.	16517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10246			
Charges constatées d’avance	3762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428542	425854	2687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15827	5139	10688	
Emprunts et dettes financières divers	1039	1039		
Fournisseurs et comptes rattachés	123856	123856		
Personnel et comptes rattachés	4838	4838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28821	28821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65343	65343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3028	3028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6888	6888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249639	238952	10688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305648		264747	
Location, charges locatives et de copropriété	57804		66727	
Personnel extérieur à l’entreprise	106503		152464	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12237		10476	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140141		112484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622333		606898	
Taxe professionnelle	1885		2080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7033		5882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8918		7962	
Montant de la TVA. collectée	201400		242477	
Total TVA. déductible sur biens et services	152672		160179	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11