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BILAN AMITIE VOYAGES 2018 Siren 405270141
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5653 5653
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14956 14956
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 173 173 75
TOTAL (I) 20782 20609 173 75
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103597 103597 123719
Autres créances 110035 110035 110281
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 54421 54421 44421
Disponibilités 20 20 50264
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 268074 268074 328685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 288856 20609 268247 328760
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 156988 154971
Report à nouveau 3000 3000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19381 16303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 187753 182659
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18437
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47213 125017
Dettes fiscales et sociales 14843 20544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 540
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80494 146101
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 268247 328760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80494 146101
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18437
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 185765 185765 176256
Chiffres d’affaires nets 185765 185765 176256
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 65 109
Total des produits d’exploitation (I) 185830 176365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43570 43246
Impôts, taxes et versements assimilés 1770 1806
Salaires et traitements 80582 80663
Charges sociales 36054 30874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 217 1249
Total des charges d’exploitation (II) 162194 157915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23636 18450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 90 113
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 90 113
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 70 113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23707 18563
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1440
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1440
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2886 2260
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 185920 176478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 166539 160175
BENEFICE OU PERTE 19381 16303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2467
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5653
Total Immobilisations corporelles 14956
Total Immobilisations financières 75 98
Total Général 20684 98
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5653
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14956
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 173
Total Général 20782
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5653 5653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14956 14956
AMORTISSEMENTS Total Général 20609 20609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 173 173
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103597 103597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3981 3981
T. V. A. 1183 1183
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104871 104871
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 213806 213633 173
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18437 18437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47213 47213
Personnel et comptes rattachés 6282 6282
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8022 8022
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 539 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80494 80494
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes 16303
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 17452
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2534
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 23584
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 43570
Taxe professionnelle 796
Autres impôts, taxes et versements assimilés 974
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1770
Montant de la TVA. collectée 5684
Total TVA. déductible sur biens et services 3209
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel