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BILAN ALPHA-3I 2021 Siren 405213760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94823	80582	14241	
Fonds commercial	8618		8618	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	5143		
Autres immobilisations corporelles	300509	156784	143724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	417094	242509	174584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293247	58981	234266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108845	3726	1105118	
Autres créances	71039		71039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	1532491		1532491	
Charges constatées d’avance	21817		21817	
TOTAL (II)	3077441	62707	3014733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3494535	305217	3189318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1249053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30719			
TOTAL (III)	30719			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373505			
Dettes fiscales et sociales	423734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1324814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3189318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1177438	158084	1335522	
Production vendue services	3431705	182107	3613812	
Chiffres d’affaires nets	4609143	340191	4949335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63041	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			5061703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92082	
Autres achats et charges externes			1090725	
Impôts, taxes et versements assimilés			54345	
Salaires et traitements			1748613	
Charges sociales			693392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30719	
Autres charges			3364	
Total des charges d’exploitation (II) 			4546435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1345	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12050	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5108473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4622742			
BENEFICE OU PERTE	485731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90281		13160
Total Immobilisations corporelles		282903		66901
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		381184		80061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44152	305652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			44152	417094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57554	23028		80582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157083	32783	27938	161927
AMORTISSEMENTS Total Général	214637	55811	27938	242510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30719
Total Provisions pour risques et charges	46845	30719	46845	30719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46845	30719	46845	30719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30719	46845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1108845	1108845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71040	71040		
Charges constatées d’avance	21817	21817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209702	1201702	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137150	42200	94950	
Emprunts et dettes financières divers	94250		94250	
Fournisseurs et comptes rattachés	373506	373506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423734	423734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7825	7825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036620	847420	189200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel