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BILAN ALPHA-3I 2019 Siren 405213760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72097	39071	33026	
Fonds commercial	8618		8618	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	5143		
Autres immobilisations corporelles	264479	127672	136806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	358338	171887	186450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169416	15830	153585	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	932639	39527	893111	
Autres créances	309393		309393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	13062	36938	
Disponibilités	983530		983530	
Charges constatées d’avance	41130		41130	
TOTAL (II)	2486109	68419	2417689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844447	240307	2604140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	966827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309970			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78994			
TOTAL (III)	78994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272674			
Dettes fiscales et sociales	464476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6750			
Produits constatés d’avance (2)	64795			
TOTAL (IV)	1149347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	998431	46594	1045026	
Production vendue services	2760649	421721	3182370	
Chiffres d’affaires nets	3759081	468316	4227397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111475	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4340874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1324	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12103	
Autres achats et charges externes			998064	
Impôts, taxes et versements assimilés			45773	
Salaires et traitements			1490579	
Charges sociales			596645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78994	
Autres charges			614	
Total des charges d’exploitation (II) 			3887846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15904	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13062	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4370	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	536			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78510			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4047343			
BENEFICE OU PERTE	309970			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65966		14749
Total Immobilisations corporelles		240972		28650
Total Immobilisations financières		5000		3000
Total Général		311938		46399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				358338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24049	15022		39071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96825	35990		132815
AMORTISSEMENTS Total Général	120874	51012		171887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78994
Total Provisions pour risques et charges	100536	78994	100536	78994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15830			15830
Sur comptes clients	37197	2329		39527
Autres provisions pour dépréciation		13062		13062
Total Provisions pour dépréciation	53027	15391		68419
TOTAL GENERAL	153563	94385	100536	147413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81323	100536	
                                             - Financières		13062		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	47359	47359		
Autres créances clients	885279	885279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31521	31521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18781	18781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259090	259090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41130	41130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291162	1283162	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211000	31650	168800	
Emprunts et dettes financières divers	94250		94250	
Fournisseurs et comptes rattachés	272674	272674		
Personnel et comptes rattachés	228958	228958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147024	147024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51867	51867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36625	36625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6750	6750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64795	64795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114497	840897	263050	10550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81234			
Location, charges locatives et de copropriété	141571			
Personnel extérieur à l’entreprise	6446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	998064			
Taxe professionnelle	18093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45773			
Montant de la TVA. collectée	765807			
Total TVA. déductible sur biens et services	280351			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34