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BILAN ALPHA-3I 2018 Siren 405213760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57348	24049	33299	
Fonds commercial	8618		8618	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	5143		
Autres immobilisations corporelles	235829	91682	144146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	311938	120874	191064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157312	15830	141481	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992508	37197	955311	
Autres créances	527758		527758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	515684		515684	
Charges constatées d’avance	45748		45748	
TOTAL (II)	2339012	53027	2285984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2650951	173902	2477048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782340			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100536			
TOTAL (III)	100536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211518			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22733			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400443			
Dettes fiscales et sociales	362275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2069			
Produits constatés d’avance (2)	17395			
TOTAL (IV)	1110684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	518			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	880909	191317	1072226	
Production vendue services	2399516	536153	2935669	
Chiffres d’affaires nets	3280425	727470	4007895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121969	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4131870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1574	
Autres achats et charges externes			1010864	
Impôts, taxes et versements assimilés			45535	
Salaires et traitements			1296233	
Charges sociales			553118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100536	
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3689124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1355	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1306	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14615			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62577			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4152981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3768494			
BENEFICE OU PERTE	384486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9279			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32617		33350
Total Immobilisations corporelles		181407		88160
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		222024		121510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28595	240972
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	5000
Total Général			31595	311939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19333	4717		24050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80674	30131	13980	96825
AMORTISSEMENTS Total Général	100007	34848	13980	120875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100536
Total Provisions pour risques et charges	92401	100536	92401	100536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92401	100536	92401	100536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100536	92401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992509	992509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	527759	527759		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45749	45749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571016	1566016	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211000		158250	52750
Emprunts et dettes financières divers	94250		94250	
Fournisseurs et comptes rattachés	400443	400443		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362275	362275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2070	2070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17395	17395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087952	782702	252500	52750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel