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BILAN ALPHA-3I 2017 Siren 405213760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23998	19332	4666	
Fonds commercial	8618		8618	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	5143		
Autres immobilisations corporelles	176264	75530	100733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	222024	100006	122017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155738	20289	135448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1033069	37197	995872	
Autres créances	194315		194315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	938248		938248	
Charges constatées d’avance	24757		24757	
TOTAL (II)	2446129	57486	2388642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668153	157493	2510660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586476			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92401			
TOTAL (III)	92401			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211548			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31918			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639849			
Dettes fiscales et sociales	392362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4380			
Produits constatés d’avance (2)	56860			
TOTAL (IV)	1336918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	548			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1190366	87864	1278230	
Production vendue services	2164922	386687	2551609	
Chiffres d’affaires nets	3355288	474551	3829839	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92941	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137406	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			4060366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51160	
Autres achats et charges externes			999750	
Impôts, taxes et versements assimilés			37631	
Salaires et traitements			1071016	
Charges sociales			478533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92401	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			3560788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			891	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6330	
Différences négatives de change			2584	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2053			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86077			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3685776			
BENEFICE OU PERTE	395864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17568		
Total Immobilisations corporelles		269853		
Total Immobilisations financières		12344		
Total Général		308383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				222024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16725	2608		19333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164148	72942	156416	80674
AMORTISSEMENTS Total Général	180873	75550	156416	100007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92401
Total Provisions pour risques et charges	99109	92401	99109	92401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99109	92401	99109	92401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92401	99109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1033070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260143	1252143	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211000		105500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639850	639850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392362	392362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4380	4380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56860	56860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305000	1094000	105500	105500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	211000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel