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BILAN T.S.F. MADELINE 2019 Siren 405157876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5020	5020		667
Fonds commercial				20119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49693	34680	15013	8005
Autres immobilisations corporelles	131604	106450	25153	35043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3196		3196	3148
TOTAL (I)	189513	146150	43363	66982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28755		28755	28487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776350	4560	771789	742264
Autres créances	30411		30411	416467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63613		63613	14736
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	899128	4560	894568	1201955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088641	150711	937931	1268937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601688		503894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282142		97793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429545		711688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799		1807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162132		194189	
Dettes fiscales et sociales	340017		355007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1938		4747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508385		557249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937931		1268937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508385		557249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2799		1807	
Dont emprunts participatifs	1500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16794		16794	19844
Production vendue biens	-173		-173	-177
Production vendue services	2157242		2157242	1947549
Chiffres d’affaires nets	2173863		2173863	1967216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144	4746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3367	18732
Autres produits			17	375
Total des produits d’exploitation (I)			2177392	1991068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87072	88066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267	-809
Autres achats et charges externes			868571	799206
Impôts, taxes et versements assimilés			24771	28980
Salaires et traitements			865031	781501
Charges sociales			179162	164695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16678	20557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525	450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1641	1390
Total des charges d’exploitation (II) 			2043183	1884037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134209	107031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4858	3634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4858	3634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4858	3634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139067	110664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2802		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2802		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375000		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395319		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392518		1865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28692		14736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185052		1996702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2467195		1898908	
BENEFICE OU PERTE	-282142		97793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25139		
Total Immobilisations corporelles		197680		13330
Total Immobilisations financières		3148		48
Total Général		225967		13379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20119	5020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29714	181297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3196
Total Général			49832	189513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4353	667		5020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154632	16011	29513	141130
AMORTISSEMENTS Total Général	158985	16678	29513	146150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4036	525		4560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4036	525		4560
TOTAL GENERAL	4036	525		4560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3196		3196	
Clients douteux ou litigieux	5049		5049	
Autres créances clients	771300	771300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23353	23353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5227	5227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	831	831		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	809957	801711	8246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2799	2799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	162132	162132		
Personnel et comptes rattachés	113423	113423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59986	59986		
Impôts sur les bénéfices	11021	11021		
T.V.A.	150455	150455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5132	5132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938	1938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508385	508385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel