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BILAN T.S.F. MADELINE 2018 Siren 405157876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5020	4353	667	
Fonds commercial	20119		20119	20119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64537	56532	8005	7520
Autres immobilisations corporelles	133143	98100	35043	45619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3148		3148	3106
TOTAL (I)	225967	158985	66982	76363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28487		28487	27679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746300	4036	742264	465759
Autres créances	416467		416467	376546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14736		14736	83344
Charges constatées d’avance				1528
TOTAL (II)	1205991	4036	1201955	954856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431958	163021	1268937	1031218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503894		381840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97793		122054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711688		613894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1807		310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194189		107939	
Dettes fiscales et sociales	355007		295476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4747		12099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557249		417324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268937		1031218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557249		417324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1807		310	
Dont emprunts participatifs	1500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19844		19844	15889
Production vendue biens	-177		-177	-884
Production vendue services	1947549		1947549	1705267
Chiffres d’affaires nets	1967216		1967216	1720272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4746	9507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18732	6843
Autres produits			375	534
Total des produits d’exploitation (I)			1991068	1737156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88066	86555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-809	-2414
Autres achats et charges externes			799206	653688
Impôts, taxes et versements assimilés			28980	24515
Salaires et traitements			781501	689545
Charges sociales			164695	129151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20557	14648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1390	961
Total des charges d’exploitation (II) 			1884037	1596896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107031	140261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3634	4361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3634	4361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3634	4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110664	144622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1865		1776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14736		24343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996702		1743517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898908		1621463	
BENEFICE OU PERTE	97793		122054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20119		5020
Total Immobilisations corporelles		204405		6114
Total Immobilisations financières		3106		43
Total Général		227629		11177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12839	197680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général			12839	225967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4353		4353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151267	16204	12839	154632
AMORTISSEMENTS Total Général	151267	20557	12839	158985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3786	450	201	4036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3786	450	201	4036
TOTAL GENERAL	3786	450	201	4036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450	201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3148		3148	
Clients douteux ou litigieux	4420		4420	
Autres créances clients	741880	741880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54187	54187		
T. V. A.	30227	30227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330453	330453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1165915	1158347	7568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1807	1807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	194189	194189		
Personnel et comptes rattachés	103239	103239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96274	96274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150842	150842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4651	4651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4747	4747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557249	557249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel