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BILAN SOMAVI 2023 Siren 405111014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4817	4817	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217873	3000	214873	0
Constructions	952061	779371	172689	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	540	0	0
Autres immobilisations corporelles	241233	121374	119858	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2163754	200000	1963754	0
Créances rattachées à des participations	3034006	0	3034006	0
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6614287	1109104	5505183	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13042	229	12813	0
Autres créances	193377	0	193377	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	388876	975	387900	0
Disponibilités	966538	0	966538	0
Charges constatées d’avance	14483	0	14483	0
TOTAL (II)	1576318	1204	1575113	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8190606	1110308	7080297	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2500000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13097		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3650366		0	
Report à nouveau	67840		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150225		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6631528		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	277016		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30732		0	
Dettes fiscales et sociales	66429		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13246		0	
Produits constatés d’avance (2)	14728		0	
TOTAL (IV)	402153		0	
(V)	46614		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	7080297		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402153		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449716	3744	453461	0
Chiffres d’affaires nets	449716	3744	453461	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28418	0
Autres produits			194	0
Total des produits d’exploitation (I)			482073	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129594	0
Impôts, taxes et versements assimilés			29730	0
Salaires et traitements			176200	0
Charges sociales			54612	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44084	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			434222	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47851	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29811	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39542	0
Autres intérêts et produits assimilés			20275	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			6920	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6171	0
Total des produits financiers (V)			102720	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			975	0
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1454	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4620	0
Total des charges financières (VI)			7050	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95669	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143520	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15942		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39942		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1583		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1772		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38169		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31465		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624735		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474510		0	
BENEFICE OU PERTE	150225		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54332		0	
Renvois : Transfert de charges	28418		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4817	0	0
Total Immobilisations corporelles		1390871	0	69538
Total Immobilisations financières		4953845	0	283808
Total Général		6349534	0	353346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	48700	1411709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	39892	5197761
Total Général		0	88592	6614287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4696	121	0	4817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908834	43963	48511	904287
AMORTISSEMENTS Total Général	913530	44085	48511	909104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3034007	84202	2949805	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13043	13043	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193378	193378	0	
Charges constatées d’avance	14483	14483	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3254910	305106	2949805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66882	66882	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	30732	30732	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66429	66429	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210135	210135	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13247	13247	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14729	14729	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	402154	402154	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel