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BILAN SOMAVI 2021 Siren 405111014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4817	4526	291	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217873	3000	214873	
Constructions	952061	743345	208716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	367	173	
Autres immobilisations corporelles	179584	124713	54870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2151254	150000	2001254	
Créances rattachées à des participations	3062857		3062857	
Autres titres immobilisés				
Prêts	13500		13500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6582489	1025953	5556536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928	629	299	
Autres créances	74839		74839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	539609		539609	
Disponibilités	1376933		1376933	
Charges constatées d’avance	13021		13021	
TOTAL (II)	2005332	629	2004703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8587822	1026582	7561240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3942066			
Report à nouveau	426831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7273003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58905			
Dettes fiscales et sociales	73323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)	13662			
TOTAL (IV)	219136			
(V)	69099			
TOTAL GENERAL (I à V)	7561240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	412096		412096	
Chiffres d’affaires nets	412096		412096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27291	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			446100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145989	
Impôts, taxes et versements assimilés			30790	
Salaires et traitements			192428	
Charges sociales			62836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			384	
Total des charges d’exploitation (II) 			471457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149918	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25700	
Autres intérêts et produits assimilés			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39283	
Différences positives de change			8387	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565917			
BENEFICE OU PERTE	141008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	47230			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4817		
Total Immobilisations corporelles		1440586		15479
Total Immobilisations financières		5053579		217932
Total Général		6498982		233411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106004	1350060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43899	5227612
Total Général			149903	6582490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4356	170		4526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906596	38857	74026	871427
AMORTISSEMENTS Total Général	910952	39027	74026	875953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39283		39283	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39283		39283	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			39283	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3062858	58468	3004390	
Prêts	13500	13500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	929	300	629	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74840	74840		
Charges constatées d’avance	13021	13021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3165147	160129	3005018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66882		66882	
Fournisseurs et comptes rattachés	58906	58906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73323	73323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6363	6363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13663	13663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219137	152255	66882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel