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BILAN SOMAVI 2020 Siren 405111014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4820	4356	461	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217873	3000	214873	
Constructions	952061	725332	226728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	259	281	
Autres immobilisations corporelles	270109	178003	92105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2151254	150000	2001254	
Créances rattachées à des participations	2902324		2902324	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6498981	1060952	5438029	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928	929		
Autres créances	318482		318482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	539609		539609	
Disponibilités	1015394		1015394	
Charges constatées d’avance	13533		13533	
TOTAL (II)	1887948	929	1887019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39282		39282	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8426213	1061881	7364331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3942066			
Report à nouveau	322421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7131994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39283			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39180			
Dettes fiscales et sociales	70637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517			
Produits constatés d’avance (2)	13179			
TOTAL (IV)	193054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7364331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450669		450669	
Chiffres d’affaires nets	450669		450669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31675	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			486367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111432	
Impôts, taxes et versements assimilés			30543	
Salaires et traitements			200766	
Charges sociales			70141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			474962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99945	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23904	
Autres intérêts et produits assimilés			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4060	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131129	
Dotations financières sur amortissements et provisions			39283	
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			6902	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523328			
BENEFICE OU PERTE	104409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	46379			
Renvois : Transfert de charges	31675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4308		510
Total Immobilisations corporelles		1439550		4111
Total Immobilisations financières		5099869		44427
Total Général		6543727		49048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3076	1440586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90717	5053579
Total Général			93793	6498982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4308	49		4356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	848572	61100	3076	906596
AMORTISSEMENTS Total Général	852879	61149	3076	910952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39283
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39283		39283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		39283		39283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39283		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2902324	51866	2850458	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	929		929	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318483	318483		
Charges constatées d’avance	13533	13533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3235269	383882	2851387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66882		66882	
Fournisseurs et comptes rattachés	39181	39181		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70638	70638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3175	3175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13179	13179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	193054	126173	66882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel