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BILAN SOMAVI 2018 Siren 405111014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4307	4307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217873	2919	214954	
Constructions	952061	689306	262754	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	43	497	
Autres immobilisations corporelles	263188	95274	167914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2134128	150000	1984128	
Créances rattachées à des participations	2817926		2817926	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6390027	941850	5448176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1728		1728	
Autres créances	700946		700946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1144810	100745	1044065	
Disponibilités	276974		276974	
Charges constatées d’avance	17130		17130	
TOTAL (II)	2141590	100745	2040845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38130		38130	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8569748	1042595	7527152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3941852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7177371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38130			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38130			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29840			
Dettes fiscales et sociales	142321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3661			
Produits constatés d’avance (2)	13155			
TOTAL (IV)	311650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7527152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466960		466960	
Chiffres d’affaires nets	466960		466960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42740	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			509762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139650	
Impôts, taxes et versements assimilés			33748	
Salaires et traitements			252286	
Charges sociales			99034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7704	
Total des charges d’exploitation (II) 			592089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66967	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26401	
Autres intérêts et produits assimilés			15176	
Reprises sur provisions et transferts de charges			708056	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27219	
Total des produits financiers (V)			843820	
Dotations financières sur amortissements et provisions			275925	
Intérêts et charges assimilées			39	
Différences négatives de change			3625	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9221	
Total des charges financières (VI)			288812	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			555008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	538357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46556			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466075			
BENEFICE OU PERTE	472421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44778			
Renvois : Transfert de charges	35036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13981		
Total Immobilisations corporelles		1442871		80473
Total Immobilisations financières		5786577		148837
Total Général		7243429		229309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9674	4308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89679	1433665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			983358	4952055
Total Général			1082710	6390028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13981		9674	4308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782373	59666	54495	787543
AMORTISSEMENTS Total Général	796354	59666	64169	791851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				38131
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38131		38131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		38131		38131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		38131		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2817927	43783	2774144	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1729	1729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700946	700946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17130	17130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537732	763588	2774144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53012	33476	19536	
Emprunts et dettes financières divers	66882	66882		
Fournisseurs et comptes rattachés	29840	29840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142321	142321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6441	6441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13155	13155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	311651	292114	19536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel