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BILAN SOMAVI 2017 Siren 405111014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13981	13981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217873	2619	215254	
Constructions	952061	671293	280767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343	343		
Autres immobilisations corporelles	272592	108116	164476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2071646	1600	2070046	
Créances rattachées à des participations	3714230	704738	3009492	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	7243428	1502691	5740737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11700		11700	
Clients et comptes rattachés	13492	7704	5788	
Autres créances	127046		127046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1675467	14668	1660799	
Disponibilités	273131		273131	
Charges constatées d’avance	19478		19478	
TOTAL (II)	2120316	22372	2097944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9363745	1525063	7838682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4979668			
Report à nouveau	-194590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7529949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32048			
Dettes fiscales et sociales	95387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4548			
Produits constatés d’avance (2)	12812			
TOTAL (IV)	300630			
(V)	8101			
TOTAL GENERAL (I à V)	7838682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449523		449523	
Chiffres d’affaires nets	449523		449523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33103	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			482636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147525	
Impôts, taxes et versements assimilés			35601	
Salaires et traitements			241243	
Charges sociales			96739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			575691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42483	
Autres intérêts et produits assimilés			20673	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2036	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6280	
Total des produits financiers (V)			71472	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12920	
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change			2993	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			291	
Total des charges financières (VI)			16227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16132			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597667			
BENEFICE OU PERTE	-18226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43943			
Renvois : Transfert de charges	33103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13981		
Total Immobilisations corporelles		1399794		120291
Total Immobilisations financières		5346478		1056886
Total Général		6760253		1177177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77214	1442871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			616788	5786577
Total Général			694001	7243429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13981			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782373			
AMORTISSEMENTS Total Général	796354			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3714230	57192		
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127046			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874947	207995	3666952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86419	33407	53012	
Emprunts et dettes financières divers	67096	67096		
Fournisseurs et comptes rattachés	32049	32049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95387	95387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6867	6867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12813	12813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	300631	247619	53012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100104			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel