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BILAN SOMAVI 2016 Siren 405111014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13981	13981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217873	2319	215554	
Constructions	952061	653280	298780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343	343		
Autres immobilisations corporelles	229515	140142	89373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1938609	1600	1937009	
Créances rattachées à des participations	3407168	704738	2702430	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	6760252	1516404	5243848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9670	7704	1966	
Autres créances	306112		306112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1665869	3784	1662085	
Disponibilités	621569		621569	
Charges constatées d’avance	11900		11900	
TOTAL (II)	2615122	11488	2603634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9375375	1527892	7847482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4979668			
Report à nouveau	-613671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7548175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23361			
Dettes fiscales et sociales	93427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3622			
Produits constatés d’avance (2)	10966			
TOTAL (IV)	221579			
(V)	77728			
TOTAL GENERAL (I à V)	7847482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	439193		439193	
Chiffres d’affaires nets	439193		439193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33224	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			472419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147336	
Impôts, taxes et versements assimilés			35642	
Salaires et traitements			205406	
Charges sociales			82334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			525228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			416790	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42493	
Autres intérêts et produits assimilés			24683	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15968	
Différences positives de change			10908	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4106	
Total des produits financiers (V)			514950	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3024	
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28029	
Total des charges financières (VI)			31073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569302			
BENEFICE OU PERTE	419081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43777			
Renvois : Transfert de charges	33224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13981		
Total Immobilisations corporelles		1392031		7762
Total Immobilisations financières		5418847		283865
Total Général		6824859		291628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1399793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			356234	5346478
Total Général			356234	6760252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13981			13981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749282	46803		796086
AMORTISSEMENTS Total Général	763263	46803		810067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				706338
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7704		7704
Autres provisions pour dépréciation	16728	3024	15968	3784
Total Provisions pour dépréciation	723066	10728	15968	717826
TOTAL GENERAL	723066	10728	15968	717826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7704		
                                             - Financières		3024	15968	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3407168	50781		
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	9213			
Autres créances clients	456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32852			
T. V. A.	2537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270723			
Charges constatées d’avance	11900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3735552	369250	3366301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21359	21359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67096	67096		
Fournisseurs et comptes rattachés	23361	23361		
Personnel et comptes rattachés	39878	39878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25546	25546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24171	24171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3831	3831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1746	1746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3622	3622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10966	10966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	221579	221579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	889			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147336			
Taxe professionnelle	335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35642			
Montant de la TVA. collectée	90236			
Total TVA. déductible sur biens et services	12852			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5