ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE PARIS LA COURNEUVE SEHPLC 2021 Siren 405165556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	214681	214681		109051
Frais de développement ou de recherche et développement	40478	2642	37836	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1640000		1640000	1640000
Constructions	3903251	1522077	2381173	2541136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8205	7124	1081	838
Autres immobilisations corporelles	798964	265071	533893	411356
Immobilisations en cours				67577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2271		2271	2271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6607849	2011596	4596253	4772228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41163		41163	41163
Autres créances	481		481	75638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103842		103842	77423
Charges constatées d’avance	1728		1728	1576
TOTAL (II)	147214		147214	195800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6755063	2011596	4743468	4968028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1220961		1424091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186321		-103129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076564		1362885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2030932		2183139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014848		534948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11000		186249	
Dettes fiscales et sociales	9902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600221		700807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3666903		3605143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4743468		4968028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783373		974329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292754		292754	284354
Chiffres d’affaires nets	292754		292754	284354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			292757	284356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76270	107676
Impôts, taxes et versements assimilés			19615	19337
Salaires et traitements				
Charges sociales				406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346863	273338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			442759	400757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150003	-116401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	14900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30989	28542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30989	28542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30972	-13642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180975	-130043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3881		47247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3881		47247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9227		20740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9227		20740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5346		26508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296655		346503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482976		449632	
BENEFICE OU PERTE	-186321		-103129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7843		14961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		214681		40478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6220009		268496
Total Immobilisations financières		2271		
Total Général		6436961		308974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				255159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138085	6350420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2271
Total Général			138085	6607849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	105629	111694		217323
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1559104	235169		1794273
AMORTISSEMENTS Total Général	1664733	346863		2011596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41163	41163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481	481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1728	1728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43372	43372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2030932	147402	769203	1114328
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11000	11000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9902	9902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014848	1014848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600221	600221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666903	1783373	769203	1114328
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier			14961	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2423		1854	
Location, charges locatives et de copropriété	17		3788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8881		35946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64950		66088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76270		107676	
Taxe professionnelle	3248		3249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16367		16088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19615		19337	
Montant de la TVA. collectée	50901		50271	
Total TVA. déductible sur biens et services	14076		21836	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel