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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE PARIS LA COURNEUVE SEHPLC 2020 Siren 405165556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	214681	105629	109051	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1640000		1640000	440000
Constructions	3903251	1362115	2541136	1178947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7635	6798	838	528
Autres immobilisations corporelles	601547	190191	411356	199617
Immobilisations en cours	67577		67577	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2271		2271	2271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6436961	1664733	4772228	1821363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				142950
Clients et comptes rattachés	41163		41163	41163
Autres créances	75638		75638	202385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77423		77423	84962
Charges constatées d’avance	1576		1576	1511
TOTAL (II)	195800		195800	472971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6632761	1664733	4968028	2294333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1424091		1450649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103129		73442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1362885		1566014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2183139		663414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534948		10100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186249		39811	
Dettes fiscales et sociales			9398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700807		1540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3605143		728319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4968028		2294333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974329		146289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284354		284354	268368
Chiffres d’affaires nets	284354		284354	268368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			284356	268369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107676	111961
Impôts, taxes et versements assimilés			19337	31162
Salaires et traitements				
Charges sociales			406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273338	86218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			400757	229342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116401	39027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14900	8940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14900	8940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28542	18421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28542	18421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13642	-9481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130043	29546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47247		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47247		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20740		5500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20740		5500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26508		49500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		5604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346503		332309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449632		258867	
BENEFICE OU PERTE	-103129		73442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19365		195316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3546419		4050918
Total Immobilisations financières		2271		
Total Général		3568055		4246233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				214681
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		992051	385277	6220009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2271
Total Général		992051	385277	6436961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19365	86264		105629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727327	187073	355297	1559104
AMORTISSEMENTS Total Général	1746692	273338	355297	1664733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41163	41163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6685	6685		
T. V. A.	61586	61586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7367	7367		
Charges constatées d’avance	1576	1576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118377	118377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2183139	152324	758168	1272646
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186249	186249		
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534948	534948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700807	100807	600000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3605143	974329	1358168	1272646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14961			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1854		30000	
Location, charges locatives et de copropriété	3788		19054	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35946		27927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66088		34979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107676		111961	
Taxe professionnelle	3249		3233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16088		27929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19337		31162	
Montant de la TVA. collectée	50271		45993	
Total TVA. déductible sur biens et services	21836		13289	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel