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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE PARIS LA COURNEUVE SEHPLC 2018 Siren 405165556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19365	19365		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440000		440000	440000
Constructions	2559879	1345573	1214307	1280515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42045	41335	710	1272
Autres immobilisations corporelles	474115	254202	219913	196688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2271		2271	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3537675	1660475	1877201	1918475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51441		51441	66691
Autres créances	444400		444400	526099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	133249		133249	78039
Charges constatées d’avance	1284		1284	1596
TOTAL (II)	630374		630374	722425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4168049	1660475	2507575	2640899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1542437		1607546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8212		34891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592572		1684360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894443		933386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10100		10100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5594		6758	
Dettes fiscales et sociales	3256		5532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1609		763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915002		956539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507575		2640899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215322		400825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261493		261493	275339
Chiffres d’affaires nets	261493		261493	275339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4750	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			266243	275339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113847	74087
Impôts, taxes et versements assimilés			19492	7486
Salaires et traitements				
Charges sociales			395	390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116016	130743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4751	
Total des charges d’exploitation (II) 			254500	217456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11743	57883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23628	29800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23628	29800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34832	38232
Différences négatives de change			34832	38232
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34832	38232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11205	-8432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538	49452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17945		37020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17945		37020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10215		51910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10666		51970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7279		-14951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307816		342159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299603		307268	
BENEFICE OU PERTE	8212		34891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19365		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3443569		72471
Total Immobilisations financières				2271
Total Général		3462934		74742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3516040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2271
Total Général				3537675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19365			19365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525094	116016		1641110
AMORTISSEMENTS Total Général	1544459	116016		1660475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4750		4750	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4750		4750	
TOTAL GENERAL	4750		4750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51441	51441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395	395		
T. V. A.	632	632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418702	418702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24671	24671		
Charges constatées d’avance	1284	1284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497125	497125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	894443	194763	339129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5594	5594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3256	3256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10100	10100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1609	1609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915002	215322	339129	360551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	695065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	649352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19262		19005	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22382		12261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72203		42821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113847		74087	
Taxe professionnelle	3182		2357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16310		5129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19492		7486	
Montant de la TVA. collectée	45031		47485	
Total TVA. déductible sur biens et services	8418		5639	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel