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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE PARIS LA COURNEUVE SEHPLC 2017 Siren 405165556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19365	19365		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440000		440000	440000
Constructions	2559879	1279365	1280515	1308252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41628	40357	1272	4530
Autres immobilisations corporelles	402061	205373	196688	259389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	3462934	1544459	1918475	2017458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71441	4750	66691	51738
Autres créances	526099		526099	615985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50743
Disponibilités	78039		78039	74699
Charges constatées d’avance	1596		1596	
TOTAL (II)	727175	4750	722425	793165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4190108	1549209	2640899	2810623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1607546		1289364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34891		418182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684360		1749470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933386		1015728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6758		6239	
Dettes fiscales et sociales	5532		18461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763		20625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956539		1061153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640899		2810623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400825		1061153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275339		275339	256433
Chiffres d’affaires nets	275339		275339	256433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				402000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			275339	658433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74087	82152
Impôts, taxes et versements assimilés			7486	18811
Salaires et traitements				
Charges sociales			390	464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130743	119849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			217456	221276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57883	437156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29800	50800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29800	50800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38232	41196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38232	41196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8432	9604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49452	446761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37020		504000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37020		505856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		40136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51910		300696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51970		340832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14951		165024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		193603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342159		1215089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307268		796907	
BENEFICE OU PERTE	34891		418182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19365		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3399751		45279
Total Immobilisations financières		5287		
Total Général		3424403		45279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1462		3443569
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			5287	
Total Général		1462	5287	3462934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19365			19365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1387580	130743	-6772	1525094
AMORTISSEMENTS Total Général	1406945	130743	-6772	1544459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4750		4750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4750		4750
TOTAL GENERAL		4750		4750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4750			
Autres créances clients	66691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31024			
T. V. A.	803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	493202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071			
Charges constatées d’avance	1596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599136	599136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933386	377672	238345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6758	6758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5532	5532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10100	10100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763	763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956539	400825	238345	317370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19005		19463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12261		21465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42821		41224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74087		82152	
Taxe professionnelle	2357		2357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5129		16454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7486		18811	
Montant de la TVA. collectée	47485		44118	
Total TVA. déductible sur biens et services	5639		7794	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel